WORK SAFE BOX S.R.L.
CUI: 38594750
J2017004649355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38594750
Cod înmatriculare
J2017004649355
EUID
ROONRC.J2017004649355
Data înmatriculării
2017-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Lt. Ovidiu Balea, 151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.301.300 RON | 1.301.305 RON | 941.706 RON | 346.586 RON | 359.599 RON | 597.596 RON | 1.000 RON | 596.596 RON | 356.315 RON | 241.281 RON | 1.145 RON | 197.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.663.130 RON | 3.677.686 RON | 2.281.725 RON | 1.361.514 RON | 1.395.961 RON | 3.135.452 RON | 170.629 RON | 2.964.823 RON | 1.547.829 RON | 1.407.041 RON | 94.018 RON | 1.787.393 RON | 180.582 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 4.909.723 RON | 4.940.122 RON | 2.732.624 RON | 2.165.150 RON | 2.207.498 RON | 5.298.588 RON | 147.745 RON | 5.150.843 RON | 3.712.979 RON | 1.425.310 RON | 473.888 RON | 2.455.764 RON | 160.299 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 4.944.632 RON | 4.964.212 RON | 2.959.137 RON | 1.965.878 RON | 2.005.075 RON | 6.339.436 RON | 124.860 RON | 6.214.576 RON | 2.994.673 RON | 3.204.747 RON | 961.855 RON | 3.884.473 RON | 140.016 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 2.461.606 RON | 2.483.671 RON | 1.884.038 RON | 575.472 RON | 599.633 RON | 6.440.156 RON | 149.315 RON | 6.290.841 RON | 3.570.145 RON | 2.748.588 RON | 777.815 RON | 5.003.145 RON | 121.423 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.470.181 RON | 2.497.225 RON | 1.647.527 RON | 782.246 RON | 849.698 RON | 6.403.398 RON | 126.431 RON | 6.276.967 RON | 4.352.391 RON | 1.949.867 RON | 773.700 RON | 4.729.011 RON | 101.140 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 3.025.596 RON | 2.930.772 RON | 2.632.822 RON | 250.973 RON | 297.950 RON | 6.638.211 RON | 56.208 RON | 6.582.003 RON | 251.213 RON | 6.306.141 RON | 232.377 RON | 5.699.834 RON | 80.857 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEURANU-MORÎNDĂU DUMITRU-IRINEL
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,03 M RON
Rezultat Net 2025
251,0 K RON
Total Active 2025
6,64 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 3,66 M RON | 4,91 M RON | 4,94 M RON | 2,46 M RON | 2,47 M RON | 3,03 M RON |
| Venituri totale | 1,30 M RON | 3,68 M RON | 4,94 M RON | 4,96 M RON | 2,48 M RON | 2,50 M RON | 2,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 941,7 K RON | 2,28 M RON | 2,73 M RON | 2,96 M RON | 1,88 M RON | 1,65 M RON | 2,63 M RON |
| Rezultat net | 346,6 K RON | 1,36 M RON | 2,17 M RON | 1,97 M RON | 575,5 K RON | 782,2 K RON | 251,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,2 K RON (0.8%)
Active circulante6,58 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri232,4 K RON
Creanțe5,70 M RON
Numerar649,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,02 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 688 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,3%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,3 K RON | 597,6 K RON | 40,4% |
| 2020 | 1,41 M RON | 3,14 M RON | 44,9% |
| 2021 | 1,43 M RON | 5,30 M RON | 26,9% |
| 2022 | 3,20 M RON | 6,34 M RON | 50,6% |
| 2023 | 2,75 M RON | 6,44 M RON | 42,7% |
| 2024 | 1,95 M RON | 6,40 M RON | 30,5% |
| 2025 | 6,31 M RON | 6,64 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 3,66 M RON | 4,91 M RON | 4,94 M RON | 2,46 M RON | 2,47 M RON | 3,03 M RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 346,6 K RON | 1,36 M RON | 2,17 M RON | 1,97 M RON | 575,5 K RON | 782,2 K RON | 251,0 K RON | ▼ 67,9% |
| Total active | 597,6 K RON | 3,14 M RON | 5,30 M RON | 6,34 M RON | 6,44 M RON | 6,40 M RON | 6,64 M RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 356,3 K RON | 1,55 M RON | 3,71 M RON | 2,99 M RON | 3,57 M RON | 4,35 M RON | 251,2 K RON | ▼ 94,2% |
| Datorii totale | 241,3 K RON | 1,41 M RON | 1,43 M RON | 3,20 M RON | 2,75 M RON | 1,95 M RON | 6,31 M RON | ▲ 223,4% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 2,11 | 3,61 | 1,94 | 2,29 | 3,22 | 1,04 | ▼ 67,6% |
| Marjă netă (%) | 26,63 | 37,17 | 44,10 | 39,76 | 23,38 | 31,67 | 8,29 | ▼ 73,8% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 100 | 70 | 87 | 95 | 55 | ▼ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (251,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.