CĂMINUL SFINȚII SAVA ȘI TEODOSIE CEL MARE SRL

CUI: 38176242 J2017004555238 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38176242
Cod înmatriculare J2017004555238
EUID ROONRC.J2017004555238
Data înmatriculării 2017-09-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BOBOCILOR, 10, Parter, o cameră

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: BOBOCILOR
Număr: 10
Completare adresă: Parter, o cameră

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 45.000 RON 45.000 RON 25.062 RON 16.727 RON 19.938 RON 798.761 RON 12.395 RON 786.366 RON −141.639 RON 800.948 RON 616.173 RON 169.452 RON 139.452 RON 0 RON 0
2025 60.000 RON 60.000 RON 46.277 RON 6.454 RON 13.723 RON 886.344 RON 5.478 RON 880.866 RON −135.185 RON 882.077 RON 616.173 RON 231.754 RON 139.452 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

URITESCU GHEORGHE-ADRIAN
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Pagina administratorului
ION ALINA-ANDREEA
administrator special
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului
ION ALINA ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−135.185 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,5 K RON
Total Active 2025
886,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 45,0 K RON 60,0 K RON
Venituri totale 45,0 K RON 60,0 K RON
Cheltuieli totale 25,1 K RON 46,3 K RON
Rezultat net 16,7 K RON 6,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−135.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,5 K RON (0.6%)
Active circulante880,9 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri616,2 K RON
Creanțe231,8 K RON
Numerar32,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,10
Durata stocaj (zile) 3.748
Rotație creanțe (ori/an) 0,26
Durata încasare (zile) 1.410

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,9%
Marjă netă
10,8%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 800,9 K RON 798,8 K RON 100,3%
2025 882,1 K RON 886,3 K RON 99,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 45,0 K RON 60,0 K RON ▲ 33,3%
Rezultat net 16,7 K RON 6,5 K RON ▼ 61,4%
Total active 798,8 K RON 886,3 K RON ▲ 11,0%
Capitaluri proprii −141,6 K RON −135,2 K RON ▲ 4,6%
Datorii totale 800,9 K RON 882,1 K RON ▲ 10,1%
Lichiditate curentă 0,98 1,00 ▲ 1,7%
Marjă netă (%) 37,17 10,76 ▼ 71,1%
Scor bonitate 47 55 ▲ 17,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.