DIGITAL CONCEPT STAR SRL
CUI: 38145939
J2017004462235
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38145939
Cod înmatriculare
J2017004462235
EUID
ROONRC.J2017004462235
Data înmatriculării
2017-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, AMZA PELLEA, 8A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.302 RON | 168.472 RON | 226.206 RON | −59.421 RON | −57.734 RON | 27.368 RON | 4.428 RON | 22.940 RON | −59.719 RON | 87.087 RON | 12.111 RON | 6.698 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 148.391 RON | 148.391 RON | 175.470 RON | −28.527 RON | −27.079 RON | 26.362 RON | 2.025 RON | 24.337 RON | −88.246 RON | 114.608 RON | 15.522 RON | 5.155 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 229.029 RON | 229.029 RON | 211.604 RON | 15.135 RON | 17.425 RON | 69.389 RON | 26 RON | 69.363 RON | −73.111 RON | 142.500 RON | 28.352 RON | 14.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 293.109 RON | 293.109 RON | 252.579 RON | 37.599 RON | 40.530 RON | 72.160 RON | 26 RON | 72.134 RON | −35.512 RON | 107.672 RON | 28.344 RON | 11.706 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 268.177 RON | 269.159 RON | 235.144 RON | 31.323 RON | 34.015 RON | 93.388 RON | 38 RON | 93.350 RON | −4.189 RON | 97.577 RON | 29.911 RON | 17.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 357.875 RON | 358.161 RON | 282.800 RON | 70.041 RON | 75.361 RON | 130.465 RON | 0 RON | 130.465 RON | 65.852 RON | 64.613 RON | 64.069 RON | 20.224 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 308.882 RON | 308.883 RON | 315.816 RON | −11.744 RON | −6.933 RON | 110.815 RON | 0 RON | 110.815 RON | −11.504 RON | 122.319 RON | 27.182 RON | 75.255 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU ADRIAN-GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.744 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
308,9 K RON
Rezultat Net 2025
−11,7 K RON
Total Active 2025
110,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,3 K RON | 148,4 K RON | 229,0 K RON | 293,1 K RON | 268,2 K RON | 357,9 K RON | 308,9 K RON |
| Venituri totale | 168,5 K RON | 148,4 K RON | 229,0 K RON | 293,1 K RON | 269,2 K RON | 358,2 K RON | 308,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,2 K RON | 175,5 K RON | 211,6 K RON | 252,6 K RON | 235,1 K RON | 282,8 K RON | 315,8 K RON |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −28,5 K RON | 15,1 K RON | 37,6 K RON | 31,3 K RON | 70,0 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,2 K RON
Creanțe75,3 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,36 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,10 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,1 K RON | 27,4 K RON | 318,2% |
| 2020 | 114,6 K RON | 26,4 K RON | 434,8% |
| 2021 | 142,5 K RON | 69,4 K RON | 205,4% |
| 2022 | 107,7 K RON | 72,2 K RON | 149,2% |
| 2023 | 97,6 K RON | 93,4 K RON | 104,5% |
| 2024 | 64,6 K RON | 130,5 K RON | 49,5% |
| 2025 | 122,3 K RON | 110,8 K RON | 110,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,3 K RON | 148,4 K RON | 229,0 K RON | 293,1 K RON | 268,2 K RON | 357,9 K RON | 308,9 K RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −28,5 K RON | 15,1 K RON | 37,6 K RON | 31,3 K RON | 70,0 K RON | −11,7 K RON | ▼ 116,8% |
| Total active | 27,4 K RON | 26,4 K RON | 69,4 K RON | 72,2 K RON | 93,4 K RON | 130,5 K RON | 110,8 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −59,7 K RON | −88,2 K RON | −73,1 K RON | −35,5 K RON | −4,2 K RON | 65,9 K RON | −11,5 K RON | ▼ 117,5% |
| Datorii totale | 87,1 K RON | 114,6 K RON | 142,5 K RON | 107,7 K RON | 97,6 K RON | 64,6 K RON | 122,3 K RON | ▲ 89,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,21 | 0,49 | 0,67 | 0,96 | 2,02 | 0,91 | ▼ 55,1% |
| Marjă netă (%) | -35,31 | -19,22 | 6,61 | 12,83 | 11,68 | 19,57 | -3,80 | ▼ 119,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 60 | 47 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.