NBAVA DESIGN IMOB SRL
CUI: 38411658
J2017004202350
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38411658
Cod înmatriculare
J2017004202350
EUID
ROONRC.J2017004202350
Data înmatriculării
2017-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, LALELELOR, 16A, 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
LALELELOR
Număr:
16A
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.696.716 RON | 1.837.398 RON | 1.590.593 RON | 229.765 RON | 246.805 RON | 3.145.060 RON | 0 RON | 3.145.060 RON | 229.042 RON | 2.917.830 RON | 2.979.268 RON | 83.371 RON | 0 RON | 1.812 RON | 1 |
| 2020 | 3.111.631 RON | 3.336.660 RON | 2.589.672 RON | 715.906 RON | 746.988 RON | 2.941.374 RON | 0 RON | 2.941.374 RON | 944.948 RON | 1.996.426 RON | 2.531.258 RON | 98.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.277.823 RON | 4.337.983 RON | 3.361.427 RON | 932.354 RON | 976.556 RON | 2.324.837 RON | 406.170 RON | 1.918.667 RON | 1.666.776 RON | 668.367 RON | 1.596.339 RON | 256.573 RON | 0 RON | 10.306 RON | 1 |
| 2022 | 1.647.994 RON | 2.754.088 RON | 2.335.898 RON | 401.072 RON | 418.190 RON | 2.955.922 RON | 201.900 RON | 2.754.022 RON | 401.552 RON | 2.585.277 RON | 2.268.681 RON | 474.526 RON | 0 RON | 30.907 RON | 1 |
| 2023 | 1.991.901 RON | 1.260.821 RON | 1.175.888 RON | 64.944 RON | 84.933 RON | 2.236.118 RON | 160.801 RON | 2.075.317 RON | 366.838 RON | 1.881.219 RON | 1.231.693 RON | 840.528 RON | 0 RON | 11.939 RON | 2 |
| 2024 | 428.061 RON | 370.061 RON | 347.243 RON | 12.026 RON | 22.818 RON | 2.226.618 RON | 639.699 RON | 1.586.919 RON | 381.862 RON | 1.847.328 RON | 1.064.781 RON | 522.063 RON | 0 RON | 2.572 RON | 1 |
| 2025 | 954.338 RON | 403.188 RON | 677.195 RON | −274.007 RON | −274.007 RON | 806.041 RON | 430.991 RON | 375.050 RON | 19.366 RON | 789.043 RON | 169.655 RON | 172.952 RON | 0 RON | 2.368 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPRDJA VALENTINA
administrator
BELGRAD, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−274.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
954,3 K RON
Rezultat Net 2025
−274,0 K RON
Total Active 2025
806,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 3,11 M RON | 4,28 M RON | 1,65 M RON | 1,99 M RON | 428,1 K RON | 954,3 K RON |
| Venituri totale | 1,84 M RON | 3,34 M RON | 4,34 M RON | 2,75 M RON | 1,26 M RON | 370,1 K RON | 403,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 2,59 M RON | 3,36 M RON | 2,34 M RON | 1,18 M RON | 347,2 K RON | 677,2 K RON |
| Rezultat net | 229,8 K RON | 715,9 K RON | 932,4 K RON | 401,1 K RON | 64,9 K RON | 12,0 K RON | −274,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 604,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate431,0 K RON (53.5%)
Active circulante375,1 K RON (46.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,7 K RON
Creanțe173,0 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,63 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,52 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,7%
Marjă netă
-28,7%
ROA
-34,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,92 M RON | 3,15 M RON | 92,8% |
| 2020 | 2,00 M RON | 2,94 M RON | 67,9% |
| 2021 | 668,4 K RON | 2,32 M RON | 28,8% |
| 2022 | 2,59 M RON | 2,96 M RON | 87,5% |
| 2023 | 1,88 M RON | 2,24 M RON | 84,1% |
| 2024 | 1,85 M RON | 2,23 M RON | 83,0% |
| 2025 | 789,0 K RON | 806,0 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 3,11 M RON | 4,28 M RON | 1,65 M RON | 1,99 M RON | 428,1 K RON | 954,3 K RON | ▲ 122,9% |
| Rezultat net | 229,8 K RON | 715,9 K RON | 932,4 K RON | 401,1 K RON | 64,9 K RON | 12,0 K RON | −274,0 K RON | ▼ 2.378,5% |
| Total active | 3,15 M RON | 2,94 M RON | 2,32 M RON | 2,96 M RON | 2,24 M RON | 2,23 M RON | 806,0 K RON | ▼ 63,8% |
| Capitaluri proprii | 229,0 K RON | 944,9 K RON | 1,67 M RON | 401,6 K RON | 366,8 K RON | 381,9 K RON | 19,4 K RON | ▼ 94,9% |
| Datorii totale | 2,92 M RON | 2,00 M RON | 668,4 K RON | 2,59 M RON | 1,88 M RON | 1,85 M RON | 789,0 K RON | ▼ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,47 | 2,87 | 1,07 | 1,10 | 0,86 | 0,48 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | 13,54 | 23,01 | 21,80 | 24,34 | 3,26 | 2,81 | -28,71 | ▼ 1.121,7% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 100 | 60 | 65 | 43 | 25 | ▼ 41,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.