LITTLE MOUSE SRL
CUI: 38344532
J2017004031350
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38344532
Cod înmatriculare
J2017004031350
EUID
ROONRC.J2017004031350
Data înmatriculării
2017-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, VARŞOVIA, 3, 10, 307160, CORP C2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
VARŞOVIA
Număr:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CORP C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.727 RON | 94.727 RON | 104.298 RON | −10.512 RON | −9.571 RON | 17.319 RON | 13.018 RON | 4.301 RON | −100.980 RON | 118.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 171.875 RON | 180.989 RON | 128.572 RON | 50.798 RON | 52.417 RON | 22.470 RON | 9.547 RON | 12.923 RON | −50.182 RON | 72.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 342.877 RON | 343.228 RON | 222.042 RON | 118.097 RON | 121.186 RON | 113.810 RON | 70.362 RON | 43.448 RON | 67.915 RON | 45.895 RON | 0 RON | 815 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 99.635 RON | 100.731 RON | 139.252 RON | −40.485 RON | −38.521 RON | 63.686 RON | 50.550 RON | 13.136 RON | −40.245 RON | 103.931 RON | 0 RON | 7.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 99.635 RON | 100.731 RON | 139.252 RON | −40.485 RON | −38.521 RON | 63.686 RON | 50.550 RON | 13.136 RON | −40.245 RON | 103.931 RON | 0 RON | 7.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 323.403 RON | 333.471 RON | 264.179 RON | 64.708 RON | 69.292 RON | 88.424 RON | 14.586 RON | 73.838 RON | 45.577 RON | 42.847 RON | 0 RON | 20.451 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 184.975 RON | 194.620 RON | 236.252 RON | −43.414 RON | −41.632 RON | 29.970 RON | 5.112 RON | 24.858 RON | 68 RON | 29.902 RON | 0 RON | 16.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂSTĂIAN ADRIANA CRISTINA
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.414 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,0 K RON
Rezultat Net 2025
−43,4 K RON
Total Active 2025
30,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,7 K RON | 171,9 K RON | 342,9 K RON | 99,6 K RON | 99,6 K RON | 323,4 K RON | 185,0 K RON |
| Venituri totale | 94,7 K RON | 181,0 K RON | 343,2 K RON | 100,7 K RON | 100,7 K RON | 333,5 K RON | 194,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,3 K RON | 128,6 K RON | 222,0 K RON | 139,3 K RON | 139,3 K RON | 264,2 K RON | 236,3 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 50,8 K RON | 118,1 K RON | −40,5 K RON | −40,5 K RON | 64,7 K RON | −43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (17.1%)
Active circulante24,9 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,4 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,25 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,5%
Marjă netă
-23,5%
ROA
-144,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,3 K RON | 17,3 K RON | 683,1% |
| 2020 | 72,7 K RON | 22,5 K RON | 323,3% |
| 2021 | 45,9 K RON | 113,8 K RON | 40,3% |
| 2022 | 103,9 K RON | 63,7 K RON | 163,2% |
| 2023 | 103,9 K RON | 63,7 K RON | 163,2% |
| 2024 | 42,8 K RON | 88,4 K RON | 48,5% |
| 2025 | 29,9 K RON | 30,0 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,7 K RON | 171,9 K RON | 342,9 K RON | 99,6 K RON | 99,6 K RON | 323,4 K RON | 185,0 K RON | ▼ 42,8% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 50,8 K RON | 118,1 K RON | −40,5 K RON | −40,5 K RON | 64,7 K RON | −43,4 K RON | ▼ 167,1% |
| Total active | 17,3 K RON | 22,5 K RON | 113,8 K RON | 63,7 K RON | 63,7 K RON | 88,4 K RON | 30,0 K RON | ▼ 66,1% |
| Capitaluri proprii | −101,0 K RON | −50,2 K RON | 67,9 K RON | −40,2 K RON | −40,2 K RON | 45,6 K RON | 68 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 118,3 K RON | 72,7 K RON | 45,9 K RON | 103,9 K RON | 103,9 K RON | 42,8 K RON | 29,9 K RON | ▼ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,18 | 0,95 | 0,13 | 0,13 | 1,72 | 0,83 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | -11,10 | 29,56 | 34,44 | -40,63 | -40,63 | 20,01 | -23,47 | ▼ 217,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 83 | 12 | 27 | 95 | 23 | ▼ 75,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.