LE PETIT DESSERT SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CODRU DRĂGUŞANU, 43, 400270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 760.360 RON | 770.173 RON | 608.393 RON | 145.342 RON | 161.780 RON | 1.044.658 RON | 873.376 RON | 171.282 RON | 735.510 RON | 289.598 RON | 25.558 RON | 64.889 RON | 19.902 RON | 352 RON | 3 |
| 2025 | 783.270 RON | 792.894 RON | 628.774 RON | 144.447 RON | 164.120 RON | 936.809 RON | 816.819 RON | 119.990 RON | 597.135 RON | 329.659 RON | 39.485 RON | 4.376 RON | 10.466 RON | 451 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 760,4 K RON | 783,3 K RON |
| Venituri totale | 770,2 K RON | 792,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 608,4 K RON | 628,8 K RON |
| Rezultat net | 145,3 K RON | 144,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 806,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,84 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 178,99 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 289,6 K RON | 1,04 M RON | 27,7% |
| 2025 | 329,7 K RON | 936,8 K RON | 35,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 760,4 K RON | 783,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 145,3 K RON | 144,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Total active | 1,04 M RON | 936,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 735,5 K RON | 597,1 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 289,6 K RON | 329,7 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,36 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | 19,11 | 18,44 | ▼ 3,5% |
| Scor bonitate | 70 | 65 | ▼ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (144,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 806,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.