HAN TEKSTIL PERDELE SI DRAPERII SRL

CUI: 37957440 J2017003725236 SRL Ilfov, Sat Piteasca, Comuna Găneasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37957440
Cod înmatriculare J2017003725236
EUID ROONRC.J2017003725236
Data înmatriculării 2017-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Piteasca, Comuna Găneasa, VETERANILOR, 46A, 77103, Camera 5

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Piteasca, Comuna Găneasa
Stradă: VETERANILOR
Număr: 46A
Cod poștal: 77103
Completare adresă: Camera 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 805.820 RON 805.826 RON 1.346.497 RON −561.642 RON −540.671 RON 86.773 RON 0 RON 86.773 RON −1.758.953 RON 1.845.726 RON 66.816 RON 4.223 RON 0 RON 0 RON 7
2025 782.796 RON 805.448 RON 1.089.484 RON −284.036 RON −284.036 RON 84.109 RON 0 RON 84.109 RON −2.042.989 RON 2.127.098 RON 65.235 RON 11.582 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AKSOY BUSRA NUR
administrator
BAGCILAR, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.042.989 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−284.036 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2529% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
782,8 K RON
Rezultat Net 2025
−284,0 K RON
Total Active 2025
84,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 805,8 K RON 782,8 K RON
Venituri totale 805,8 K RON 805,4 K RON
Cheltuieli totale 1,35 M RON 1,09 M RON
Rezultat net −561,6 K RON −284,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 759,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.042.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri65,2 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,00
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 67,59
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-36,3%
Marjă netă
-36,3%
ROA
-337,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,85 M RON 86,8 K RON 2.127,1%
2025 2,13 M RON 84,1 K RON 2.529,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 805,8 K RON 782,8 K RON ▼ 2,9%
Rezultat net −561,6 K RON −284,0 K RON ▲ 49,4%
Total active 86,8 K RON 84,1 K RON ▼ 3,1%
Capitaluri proprii −1,76 M RON −2,04 M RON ▼ 16,1%
Datorii totale 1,85 M RON 2,13 M RON ▲ 15,2%
Lichiditate curentă 0,05 0,04 ▼ 16,0%
Marjă netă (%) -69,70 -36,28 ▲ 47,9%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2529% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.