RESTAURANT CAUCAZ S.R.L.
CUI: 38633905
J2017003694220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38633905
Cod înmatriculare
J2017003694220
EUID
ROONRC.J2017003694220
Data înmatriculării
2017-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CAROL I, 26-28, demisol şi parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CAROL I
Număr:
26-28
Completare adresă:
demisol şi parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 598.587 RON | 598.587 RON | 438.644 RON | 153.957 RON | 159.943 RON | 170.432 RON | 118.916 RON | 51.516 RON | 39.564 RON | 130.868 RON | 23.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 317.106 RON | 317.106 RON | 244.899 RON | 69.542 RON | 72.207 RON | 212.918 RON | 97.635 RON | 115.283 RON | 109.106 RON | 103.812 RON | 22.724 RON | 308 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 578.246 RON | 578.246 RON | 426.140 RON | 148.128 RON | 152.106 RON | 290.916 RON | 88.224 RON | 202.692 RON | 257.234 RON | 33.682 RON | 12.512 RON | 2.067 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 824.314 RON | 854.330 RON | 544.323 RON | 301.731 RON | 310.007 RON | 360.121 RON | 62.218 RON | 297.903 RON | 302.771 RON | 57.350 RON | 2.841 RON | 21.497 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 725.570 RON | 725.570 RON | 546.958 RON | 171.291 RON | 178.612 RON | 527.733 RON | 99.701 RON | 428.032 RON | 474.062 RON | 53.671 RON | 31.188 RON | 322.876 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.173.996 RON | 3.174.006 RON | 2.535.664 RON | 569.440 RON | 638.342 RON | 1.327.881 RON | 136.606 RON | 1.191.275 RON | 570.677 RON | 791.568 RON | 48.859 RON | 1.089.881 RON | 0 RON | 34.364 RON | 19 |
| 2025 | 2.213.727 RON | 2.213.762 RON | 2.203.902 RON | 4.589 RON | 9.860 RON | 293.264 RON | 109.309 RON | 183.955 RON | 15.266 RON | 476.340 RON | 43.932 RON | 102.069 RON | 0 RON | 198.342 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARGAN SERGHEI
administrator
VĂRZĂREŞTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,21 M RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
293,3 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,6 K RON | 317,1 K RON | 578,2 K RON | 824,3 K RON | 725,6 K RON | 3,17 M RON | 2,21 M RON |
| Venituri totale | 598,6 K RON | 317,1 K RON | 578,2 K RON | 854,3 K RON | 725,6 K RON | 3,17 M RON | 2,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 438,6 K RON | 244,9 K RON | 426,1 K RON | 544,3 K RON | 547,0 K RON | 2,54 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | 154,0 K RON | 69,5 K RON | 148,1 K RON | 301,7 K RON | 171,3 K RON | 569,4 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,3 K RON (37.3%)
Active circulante184,0 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,9 K RON
Creanțe102,1 K RON
Numerar38,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,39 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,69 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,9 K RON | 170,4 K RON | 76,8% |
| 2020 | 103,8 K RON | 212,9 K RON | 48,8% |
| 2021 | 33,7 K RON | 290,9 K RON | 11,6% |
| 2022 | 57,4 K RON | 360,1 K RON | 15,9% |
| 2023 | 53,7 K RON | 527,7 K RON | 10,2% |
| 2024 | 791,6 K RON | 1,33 M RON | 59,6% |
| 2025 | 476,3 K RON | 293,3 K RON | 162,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,6 K RON | 317,1 K RON | 578,2 K RON | 824,3 K RON | 725,6 K RON | 3,17 M RON | 2,21 M RON | ▼ 30,3% |
| Rezultat net | 154,0 K RON | 69,5 K RON | 148,1 K RON | 301,7 K RON | 171,3 K RON | 569,4 K RON | 4,6 K RON | ▼ 99,2% |
| Total active | 170,4 K RON | 212,9 K RON | 290,9 K RON | 360,1 K RON | 527,7 K RON | 1,33 M RON | 293,3 K RON | ▼ 77,9% |
| Capitaluri proprii | 39,6 K RON | 109,1 K RON | 257,2 K RON | 302,8 K RON | 474,1 K RON | 570,7 K RON | 15,3 K RON | ▼ 97,3% |
| Datorii totale | 130,9 K RON | 103,8 K RON | 33,7 K RON | 57,4 K RON | 53,7 K RON | 791,6 K RON | 476,3 K RON | ▼ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 1,11 | 6,02 | 5,19 | 7,98 | 1,51 | 0,39 | ▼ 74,3% |
| Marjă netă (%) | 25,72 | 21,93 | 25,62 | 36,60 | 23,61 | 17,94 | 0,21 | ▼ 98,8% |
| Scor bonitate | 55 | 77 | 100 | 95 | 87 | 85 | 31 | ▼ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.