GILI NINA ALIK S.R.L.

CUI: 38461125 J2017003660133 SRL Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38461125
Cod înmatriculare J2017003660133
EUID ROONRC.J2017003660133
Data înmatriculării 2017-11-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac, MARE, 68

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Stradă: MARE
Număr: 68

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 59.063 RON 59.063 RON 60.302 RON −1.239 RON −1.239 RON 16.067 RON 2.934 RON 13.133 RON −37.358 RON 53.425 RON 11.837 RON 103 RON 0 RON 0 RON 0
2024 69.331 RON 69.331 RON 61.310 RON 6.883 RON 8.021 RON 26.989 RON 2.438 RON 24.551 RON −30.474 RON 57.463 RON 22.304 RON 1.363 RON 0 RON 0 RON 0
2025 97.738 RON 97.738 RON 85.345 RON 10.410 RON 12.393 RON 39.660 RON 1.942 RON 37.718 RON −20.064 RON 59.724 RON 33.694 RON 2.582 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRACHE VIOREL
administrator
COM. COGEALAC, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−20.064 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 150.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,7 K RON
Rezultat Net 2025
10,4 K RON
Total Active 2025
39,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 59,1 K RON 69,3 K RON 97,7 K RON
Venituri totale 59,1 K RON 69,3 K RON 97,7 K RON
Cheltuieli totale 60,3 K RON 61,3 K RON 85,3 K RON
Rezultat net −1,2 K RON 6,9 K RON 10,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (4.9%)
Active circulante37,7 K RON (95.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,7 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,90
Durata stocaj (zile) 126
Rotație creanțe (ori/an) 37,85
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,7%
Marjă netă
10,7%
ROA
26,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,4 K RON 16,1 K RON 332,5%
2024 57,5 K RON 27,0 K RON 212,9%
2025 59,7 K RON 39,7 K RON 150,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 59,1 K RON 69,3 K RON 97,7 K RON ▲ 41,0%
Rezultat net −1,2 K RON 6,9 K RON 10,4 K RON ▲ 51,2%
Total active 16,1 K RON 27,0 K RON 39,7 K RON ▲ 46,9%
Capitaluri proprii −37,4 K RON −30,5 K RON −20,1 K RON ▲ 34,2%
Datorii totale 53,4 K RON 57,5 K RON 59,7 K RON ▲ 3,9%
Lichiditate curentă 0,25 0,43 0,63 ▲ 47,8%
Marjă netă (%) -2,10 9,93 10,65 ▲ 7,3%
Scor bonitate 19 50 60 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 150.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.