CELLY TRUCK PARTS SRL
CUI: 37885424
J2017003455236
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37885424
Cod înmatriculare
J2017003455236
EUID
ROONRC.J2017003455236
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, STUDIOULUI, 20, 23, B, 3, 70000, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
STUDIOULUI
Număr:
20
Bloc:
23
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.485 RON | 70.485 RON | 41.522 RON | 26.849 RON | 28.963 RON | 17.746 RON | 0 RON | 17.746 RON | 4.176 RON | 13.570 RON | 17.000 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 228 RON | −228 RON | −228 RON | 17.938 RON | 0 RON | 17.938 RON | 3.948 RON | 13.990 RON | 17.362 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.937 RON | 0 RON | 17.937 RON | 3.948 RON | 13.989 RON | 17.361 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 84.433 RON | 84.433 RON | 54.222 RON | 29.383 RON | 30.211 RON | 45.916 RON | 0 RON | 45.916 RON | 33.331 RON | 12.585 RON | 0 RON | 8.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.014 RON | 117.014 RON | 97.343 RON | 18.676 RON | 19.671 RON | 125.345 RON | 0 RON | 125.345 RON | 52.007 RON | 73.688 RON | 37.685 RON | 59.201 RON | 0 RON | 350 RON | 1 |
| 2024 | 347.215 RON | 347.328 RON | 301.485 RON | 39.700 RON | 45.843 RON | 243.393 RON | 6.355 RON | 237.038 RON | 39.900 RON | 203.630 RON | 50.217 RON | 152.189 RON | 0 RON | 137 RON | 1 |
| 2025 | 217.066 RON | 217.066 RON | 319.608 RON | −104.714 RON | −102.542 RON | 179.369 RON | 65.449 RON | 113.920 RON | −13.006 RON | 192.418 RON | 73.777 RON | 33.268 RON | 0 RON | 43 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU MARCELA
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.006 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−104.714 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,1 K RON
Rezultat Net 2025
−104,7 K RON
Total Active 2025
179,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 84,4 K RON | 117,0 K RON | 347,2 K RON | 217,1 K RON |
| Venituri totale | 70,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 84,4 K RON | 117,0 K RON | 347,3 K RON | 217,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 228 RON | 0 RON | 54,2 K RON | 97,3 K RON | 301,5 K RON | 319,6 K RON |
| Rezultat net | 26,8 K RON | −228 RON | 0 RON | 29,4 K RON | 18,7 K RON | 39,7 K RON | −104,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.006 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,4 K RON (36.5%)
Active circulante113,9 K RON (63.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,8 K RON
Creanțe33,3 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,94 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,52 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,2%
Marjă netă
-48,2%
ROA
-58,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 17,7 K RON | 76,5% |
| 2020 | 14,0 K RON | 17,9 K RON | 78,0% |
| 2021 | 14,0 K RON | 17,9 K RON | 78,0% |
| 2022 | 12,6 K RON | 45,9 K RON | 27,4% |
| 2023 | 73,7 K RON | 125,3 K RON | 58,8% |
| 2024 | 203,6 K RON | 243,4 K RON | 83,7% |
| 2025 | 192,4 K RON | 179,4 K RON | 107,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 84,4 K RON | 117,0 K RON | 347,2 K RON | 217,1 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | 26,8 K RON | −228 RON | 0 RON | 29,4 K RON | 18,7 K RON | 39,7 K RON | −104,7 K RON | ▼ 363,8% |
| Total active | 17,7 K RON | 17,9 K RON | 17,9 K RON | 45,9 K RON | 125,3 K RON | 243,4 K RON | 179,4 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 33,3 K RON | 52,0 K RON | 39,9 K RON | −13,0 K RON | ▼ 132,6% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 14,0 K RON | 14,0 K RON | 12,6 K RON | 73,7 K RON | 203,6 K RON | 192,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 3,65 | 1,70 | 1,16 | 0,59 | ▼ 49,1% |
| Marjă netă (%) | 38,09 | – | – | 34,80 | 15,96 | 11,43 | -48,24 | ▼ 522,0% |
| Scor bonitate | 67 | 40 | 55 | 95 | 77 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.