CAPITAL DATE BUSINESS SRL
CUI: 38063448
J2017003377352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38063448
Cod înmatriculare
J2017003377352
EUID
ROONRC.J2017003377352
Data înmatriculării
2017-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HORIA URSU NICOLAE, 3, 300329, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HORIA URSU NICOLAE
Număr:
3
Cod poștal:
300329
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.889 RON | 83.408 RON | 37.514 RON | 43.401 RON | 45.894 RON | 84.363 RON | 788 RON | 83.575 RON | 71.885 RON | 12.478 RON | 0 RON | 80.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 88.845 RON | 88.846 RON | 38.230 RON | 48.149 RON | 50.616 RON | 123.144 RON | 1.104 RON | 122.040 RON | 120.034 RON | 3.110 RON | 386 RON | 116.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 101.048 RON | 101.050 RON | 48.959 RON | 49.424 RON | 52.091 RON | 170.192 RON | 1.104 RON | 169.088 RON | 169.457 RON | 735 RON | 0 RON | 162.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 146.220 RON | 146.240 RON | 62.053 RON | 81.205 RON | 84.187 RON | 222.715 RON | 1.104 RON | 221.611 RON | 219.397 RON | 3.318 RON | 17 RON | 210.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 216.050 RON | 216.235 RON | 116.114 RON | 98.282 RON | 100.121 RON | 309.514 RON | 0 RON | 309.514 RON | 300.179 RON | 9.335 RON | 17 RON | 277.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 248.500 RON | 248.500 RON | 172.346 RON | 74.042 RON | 76.154 RON | 372.016 RON | 20.049 RON | 351.967 RON | 354.656 RON | 17.360 RON | 17 RON | 326.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 286.250 RON | 286.252 RON | 231.094 RON | 52.643 RON | 55.158 RON | 489.172 RON | 301.229 RON | 187.943 RON | 369.300 RON | 125.442 RON | 17 RON | 139.101 RON | 0 RON | 5.570 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU ANA
administrator
Comuna Borăscu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
286,3 K RON
Rezultat Net 2025
52,6 K RON
Total Active 2025
489,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 88,8 K RON | 101,0 K RON | 146,2 K RON | 216,1 K RON | 248,5 K RON | 286,3 K RON |
| Venituri totale | 83,4 K RON | 88,8 K RON | 101,1 K RON | 146,2 K RON | 216,2 K RON | 248,5 K RON | 286,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,5 K RON | 38,2 K RON | 49,0 K RON | 62,1 K RON | 116,1 K RON | 172,3 K RON | 231,1 K RON |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 48,1 K RON | 49,4 K RON | 81,2 K RON | 98,3 K RON | 74,0 K RON | 52,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,50 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate301,2 K RON (61.6%)
Active circulante187,9 K RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17 RON
Creanțe139,1 K RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16.838,24 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,3%
Marjă netă
18,4%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 K RON | 84,4 K RON | 14,8% |
| 2020 | 3,1 K RON | 123,1 K RON | 2,5% |
| 2021 | 735 RON | 170,2 K RON | 0,4% |
| 2022 | 3,3 K RON | 222,7 K RON | 1,5% |
| 2023 | 9,3 K RON | 309,5 K RON | 3,0% |
| 2024 | 17,4 K RON | 372,0 K RON | 4,7% |
| 2025 | 125,4 K RON | 489,2 K RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 88,8 K RON | 101,0 K RON | 146,2 K RON | 216,1 K RON | 248,5 K RON | 286,3 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 48,1 K RON | 49,4 K RON | 81,2 K RON | 98,3 K RON | 74,0 K RON | 52,6 K RON | ▼ 28,9% |
| Total active | 84,4 K RON | 123,1 K RON | 170,2 K RON | 222,7 K RON | 309,5 K RON | 372,0 K RON | 489,2 K RON | ▲ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 71,9 K RON | 120,0 K RON | 169,5 K RON | 219,4 K RON | 300,2 K RON | 354,7 K RON | 369,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 3,1 K RON | 735 RON | 3,3 K RON | 9,3 K RON | 17,4 K RON | 125,4 K RON | ▲ 622,6% |
| Lichiditate curentă | 6,70 | 39,24 | 230,05 | 66,79 | 33,16 | 20,27 | 1,50 | ▼ 92,6% |
| Marjă netă (%) | 52,36 | 54,19 | 48,91 | 55,54 | 45,49 | 29,80 | 18,39 | ▼ 38,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 95 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.