TEMATIC CLIMA S.R.L.
CUI: 37614956
J2017002757128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37614956
Cod înmatriculare
J2017002757128
EUID
ROONRC.J2017002757128
Data înmatriculării
2017-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HOREA, 3, I, 400174, camera 103/A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
HOREA
Număr:
3
Etaj:
I
Cod poștal:
400174
Completare adresă:
camera 103/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 210.300 RON | 210.300 RON | 208.824 RON | −375 RON | 1.476 RON | 152.642 RON | 28.112 RON | 124.530 RON | 103.296 RON | 49.346 RON | 600 RON | 21.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 249.500 RON | 249.500 RON | 237.115 RON | 9.940 RON | 12.385 RON | 126.762 RON | 15.609 RON | 111.153 RON | 10.180 RON | 116.582 RON | 600 RON | 53.527 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU OANA COSMINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
249,5 K RON
Rezultat Net 2025
9,9 K RON
Total Active 2025
126,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,3 K RON | 249,5 K RON |
| Venituri totale | 210,3 K RON | 249,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,8 K RON | 237,1 K RON |
| Rezultat net | −375 RON | 9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,6 K RON (12.3%)
Active circulante111,2 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri600 RON
Creanțe53,5 K RON
Numerar57,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 415,83 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,66 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,0%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49,3 K RON | 152,6 K RON | 32,3% |
| 2025 | 116,6 K RON | 126,8 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,3 K RON | 249,5 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | −375 RON | 9,9 K RON | ▲ 2.750,7% |
| Total active | 152,6 K RON | 126,8 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 103,3 K RON | 10,2 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 49,3 K RON | 116,6 K RON | ▲ 136,3% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 0,95 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | -0,18 | 3,98 | ▲ 2.311,1% |
| Scor bonitate | 64 | 51 | ▼ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.