SKY TRAVEL CONCEPT SRL
CUI: 37157404
J2017002751403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37157404
Cod înmatriculare
J2017002751403
EUID
ROONRC.J2017002751403
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 327, 54, 2, 8, 54, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
327
Bloc:
54
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
54
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.521.269 RON | 1.584.238 RON | −62.970 RON | −62.969 RON | 3.440.166 RON | 536.489 RON | 2.903.677 RON | 324.402 RON | 3.115.764 RON | 5.392 RON | 2.809.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 288.881 RON | 289.440 RON | 386.280 RON | −99.729 RON | −96.840 RON | 6.620.458 RON | 1.725.647 RON | 4.894.811 RON | 224.601 RON | 6.395.994 RON | 3.848.669 RON | 232.130 RON | 0 RON | 137 RON | 1 |
| 2021 | 834.863 RON | 1.038.046 RON | 1.140.230 RON | −110.580 RON | −102.184 RON | 8.024.241 RON | 4.015.693 RON | 4.008.548 RON | 5.114.022 RON | 2.908.251 RON | 3.666.543 RON | 237.582 RON | 2.101 RON | 133 RON | 1 |
| 2022 | 2.294.083 RON | 2.302.869 RON | 1.790.501 RON | 490.530 RON | 512.368 RON | 10.888.605 RON | 4.142.291 RON | 6.746.314 RON | 5.604.552 RON | 5.284.053 RON | 4.391.710 RON | 2.096.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.462.741 RON | 2.486.906 RON | 2.312.485 RON | 153.729 RON | 174.421 RON | 10.429.377 RON | 4.133.062 RON | 6.296.315 RON | 5.588.230 RON | 4.845.239 RON | 5.275.088 RON | 837.987 RON | 0 RON | 4.092 RON | 1 |
| 2024 | 1.751.707 RON | 2.955.109 RON | 2.782.120 RON | 141.823 RON | 172.989 RON | 12.193.811 RON | 7.343.985 RON | 4.849.826 RON | 5.730.053 RON | 6.463.758 RON | 3.251.411 RON | 1.411.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.104.259 RON | 5.083.343 RON | 4.532.850 RON | 434.042 RON | 550.493 RON | 9.874.302 RON | 4.947.021 RON | 4.927.281 RON | 6.164.094 RON | 3.701.855 RON | 2.672.796 RON | 2.060.360 RON | 8.353 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DEBS DIANA
administrator
KETERMAYA, Liban
DEBS RAMZI
administrator
MSEITBE, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,10 M RON
Rezultat Net 2025
434,0 K RON
Total Active 2025
9,87 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 288,9 K RON | 834,9 K RON | 2,29 M RON | 2,46 M RON | 1,75 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 289,4 K RON | 1,04 M RON | 2,30 M RON | 2,49 M RON | 2,96 M RON | 5,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 386,3 K RON | 1,14 M RON | 1,79 M RON | 2,31 M RON | 2,78 M RON | 4,53 M RON |
| Rezultat net | −63,0 K RON | −99,7 K RON | −110,6 K RON | 490,5 K RON | 153,7 K RON | 141,8 K RON | 434,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,95 M RON (50.1%)
Active circulante4,93 M RON (49.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,67 M RON
Creanțe2,06 M RON
Numerar194,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 464 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 357 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
20,6%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,12 M RON | 3,44 M RON | 90,6% |
| 2020 | 6,40 M RON | 6,62 M RON | 96,6% |
| 2021 | 2,91 M RON | 8,02 M RON | 36,2% |
| 2022 | 5,28 M RON | 10,89 M RON | 48,5% |
| 2023 | 4,85 M RON | 10,43 M RON | 46,5% |
| 2024 | 6,46 M RON | 12,19 M RON | 53,0% |
| 2025 | 3,70 M RON | 9,87 M RON | 37,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 288,9 K RON | 834,9 K RON | 2,29 M RON | 2,46 M RON | 1,75 M RON | 2,10 M RON | ▲ 20,1% |
| Rezultat net | −63,0 K RON | −99,7 K RON | −110,6 K RON | 490,5 K RON | 153,7 K RON | 141,8 K RON | 434,0 K RON | ▲ 206,0% |
| Total active | 3,44 M RON | 6,62 M RON | 8,02 M RON | 10,89 M RON | 10,43 M RON | 12,19 M RON | 9,87 M RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 324,4 K RON | 224,6 K RON | 5,11 M RON | 5,60 M RON | 5,59 M RON | 5,73 M RON | 6,16 M RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 3,12 M RON | 6,40 M RON | 2,91 M RON | 5,28 M RON | 4,85 M RON | 6,46 M RON | 3,70 M RON | ▼ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,77 | 1,38 | 1,28 | 1,30 | 0,75 | 1,33 | ▲ 77,4% |
| Marjă netă (%) | – | -34,52 | -13,25 | 21,38 | 6,24 | 8,10 | 20,63 | ▲ 154,7% |
| Scor bonitate | 33 | 23 | 62 | 85 | 80 | 53 | 90 | ▲ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (434,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,94 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.