THEOLIN PREST SRL
CUI: 38239693
J2017002524164
SRL
Dolj, Sat Desa, Comuna Desa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38239693
Cod înmatriculare
J2017002524164
EUID
ROONRC.J2017002524164
Data înmatriculării
2017-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Desa, Comuna Desa, ŢECULESCU, 13, 207225
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Desa, Comuna Desa
Stradă:
ŢECULESCU
Număr:
13
Cod poștal:
207225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.550 RON | 110.550 RON | 56.445 RON | 50.788 RON | 54.105 RON | 190.266 RON | 108.400 RON | 81.866 RON | 108.101 RON | 82.165 RON | 10.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.645 RON | 56.645 RON | 51.581 RON | 3.365 RON | 5.064 RON | 154.738 RON | 68.982 RON | 85.756 RON | 111.467 RON | 43.271 RON | 12.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.100 RON | 39.100 RON | 69.749 RON | −31.573 RON | −30.649 RON | 62.222 RON | 29.564 RON | 32.658 RON | 61.431 RON | 791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 187.000 RON | 196.679 RON | 134.592 RON | 56.588 RON | 62.087 RON | 120.483 RON | 26.167 RON | 94.316 RON | 118.019 RON | 2.464 RON | 0 RON | 6.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 116.070 RON | 136.070 RON | 115.069 RON | 15.870 RON | 21.001 RON | 320.760 RON | 271.219 RON | 49.541 RON | 133.890 RON | 186.870 RON | 0 RON | 5.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 316.238 RON | 316.288 RON | 394.225 RON | −79.530 RON | −77.937 RON | 617.032 RON | 311.257 RON | 305.775 RON | 54.952 RON | 562.080 RON | 213.711 RON | 48.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 596.211 RON | 617.583 RON | 772.622 RON | −165.804 RON | −155.039 RON | 370.083 RON | 215.290 RON | 154.793 RON | −110.852 RON | 480.935 RON | 36.565 RON | 107.021 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLTEANU LUMINIŢA-MARIA
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5819 Alte activități de editare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.852 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−165.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
596,2 K RON
Rezultat Net 2025
−165,8 K RON
Total Active 2025
370,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 56,6 K RON | 39,1 K RON | 187,0 K RON | 116,1 K RON | 316,2 K RON | 596,2 K RON |
| Venituri totale | 110,6 K RON | 56,6 K RON | 39,1 K RON | 196,7 K RON | 136,1 K RON | 316,3 K RON | 617,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,4 K RON | 51,6 K RON | 69,7 K RON | 134,6 K RON | 115,1 K RON | 394,2 K RON | 772,6 K RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 3,4 K RON | −31,6 K RON | 56,6 K RON | 15,9 K RON | −79,5 K RON | −165,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 496,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.852 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,3 K RON (58.2%)
Active circulante154,8 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Creanțe107,0 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,31 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,57 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-44,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,2 K RON | 190,3 K RON | 43,2% |
| 2020 | 43,3 K RON | 154,7 K RON | 28,0% |
| 2021 | 791 RON | 62,2 K RON | 1,3% |
| 2022 | 2,5 K RON | 120,5 K RON | 2,1% |
| 2023 | 186,9 K RON | 320,8 K RON | 58,3% |
| 2024 | 562,1 K RON | 617,0 K RON | 91,1% |
| 2025 | 480,9 K RON | 370,1 K RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 56,6 K RON | 39,1 K RON | 187,0 K RON | 116,1 K RON | 316,2 K RON | 596,2 K RON | ▲ 88,5% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 3,4 K RON | −31,6 K RON | 56,6 K RON | 15,9 K RON | −79,5 K RON | −165,8 K RON | ▼ 108,5% |
| Total active | 190,3 K RON | 154,7 K RON | 62,2 K RON | 120,5 K RON | 320,8 K RON | 617,0 K RON | 370,1 K RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 108,1 K RON | 111,5 K RON | 61,4 K RON | 118,0 K RON | 133,9 K RON | 55,0 K RON | −110,9 K RON | ▼ 301,7% |
| Datorii totale | 82,2 K RON | 43,3 K RON | 791 RON | 2,5 K RON | 186,9 K RON | 562,1 K RON | 480,9 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,98 | 41,29 | 38,28 | 0,27 | 0,54 | 0,32 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 45,94 | 5,94 | -80,75 | 30,26 | 13,67 | -25,15 | -27,81 | ▼ 10,6% |
| Scor bonitate | 70 | 77 | 64 | 95 | 53 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.