Publicitate
DELTA BAKEHOUSE S.R.L.
CUI: 37902827
J2017002376136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37902827
Cod înmatriculare
J2017002376136
EUID
ROONRC.J2017002376136
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SOVEJA, 112A, DR38, A, 3, 15
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SOVEJA
Număr:
112A
Bloc:
DR38
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 915.311 RON | 969.423 RON | 696.100 RON | 264.170 RON | 273.323 RON | 256.120 RON | 170.755 RON | 85.365 RON | 2.310 RON | 187.223 RON | 47.586 RON | 4.306 RON | 66.587 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 530.929 RON | 538.650 RON | 522.169 RON | 6.008 RON | 16.481 RON | 320.520 RON | 237.290 RON | 83.230 RON | 8.317 RON | 254.381 RON | 51.416 RON | 9.993 RON | 58.929 RON | 1.107 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂNASE STERE
administrator
Tulcea, România
TĂNASE ECATERINA
administrator
Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
530,9 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
320,5 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 915,3 K RON | 530,9 K RON |
| Venituri totale | 969,4 K RON | 538,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 696,1 K RON | 522,2 K RON |
| Rezultat net | 264,2 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 146,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,3 K RON (74%)
Active circulante83,2 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,4 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,33 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,13 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 187,2 K RON | 256,1 K RON | 73,1% |
| 2024 | 254,4 K RON | 320,5 K RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 915,3 K RON | 530,9 K RON | ▼ 42,0% |
| Rezultat net | 264,2 K RON | 6,0 K RON | ▼ 97,7% |
| Total active | 256,1 K RON | 320,5 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 8,3 K RON | ▲ 260,0% |
| Datorii totale | 187,2 K RON | 254,4 K RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,33 | ▼ 28,2% |
| Marjă netă (%) | 28,86 | 1,13 | ▼ 96,1% |
| Scor bonitate | 48 | 31 | ▼ 35,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.