FRESH MAG SRL
CUI: 37578365
J2017002252230
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37578365
Cod înmatriculare
J2017002252230
EUID
ROONRC.J2017002252230
Data înmatriculării
2017-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, LEBEDELOR, 80G, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
LEBEDELOR
Număr:
80G
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.267.145 RON | 4.269.576 RON | 4.263.549 RON | 5.966 RON | 6.027 RON | 246.194 RON | 112.316 RON | 133.878 RON | 35.041 RON | 211.153 RON | 84.973 RON | 39.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 4.518.863 RON | 4.520.386 RON | 4.423.143 RON | 80.815 RON | 97.243 RON | 239.140 RON | 138.838 RON | 100.302 RON | 115.856 RON | 123.284 RON | 42.990 RON | 21.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.202.144 RON | 3.252.945 RON | 3.232.915 RON | 11.102 RON | 20.030 RON | 656.661 RON | 529.555 RON | 127.106 RON | 126.958 RON | 529.703 RON | 15.538 RON | 63.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU FLORIN-CRISTEA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,20 M RON
Rezultat Net 2025
11,1 K RON
Total Active 2025
656,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,27 M RON | 4,52 M RON | 3,20 M RON |
| Venituri totale | 4,27 M RON | 4,52 M RON | 3,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,26 M RON | 4,42 M RON | 3,23 M RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 80,8 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate529,6 K RON (80.6%)
Active circulante127,1 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe63,1 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 206,08 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,78 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 211,2 K RON | 246,2 K RON | 85,8% |
| 2024 | 123,3 K RON | 239,1 K RON | 51,6% |
| 2025 | 529,7 K RON | 656,7 K RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,27 M RON | 4,52 M RON | 3,20 M RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 80,8 K RON | 11,1 K RON | ▼ 86,3% |
| Total active | 246,2 K RON | 239,1 K RON | 656,7 K RON | ▲ 174,6% |
| Capitaluri proprii | 35,0 K RON | 115,9 K RON | 127,0 K RON | ▲ 9,6% |
| Datorii totale | 211,2 K RON | 123,3 K RON | 529,7 K RON | ▲ 329,7% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,81 | 0,24 | ▼ 70,5% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 1,79 | 0,35 | ▼ 80,4% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 38 | ▼ 44,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.