ȚESĂTURA ARĂDEANĂ S.R.L.
CUI: 38619854
J2017002149022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38619854
Cod înmatriculare
J2017002149022
EUID
ROONRC.J2017002149022
Data înmatriculării
2017-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, REVOLUŢIEI, 76, S, 1A, 310130
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
76
Etaj:
S
Apartament:
1A
Cod poștal:
310130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.874 RON | 7.874 RON | 3.560 RON | 3.620 RON | 4.314 RON | 56.390 RON | 0 RON | 56.390 RON | 55.696 RON | 694 RON | 0 RON | 6.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.862 RON | 31.889 RON | 82.830 RON | −50.941 RON | −50.941 RON | 17.613 RON | 9.103 RON | 8.510 RON | 4.755 RON | 12.858 RON | 322 RON | 7.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALÁZS ZSOLT-EMERIC
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.941 RON)
Cifra de Afaceri 2025
31,9 K RON
Rezultat Net 2025
−50,9 K RON
Total Active 2025
17,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 31,9 K RON |
| Venituri totale | 7,9 K RON | 31,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 82,8 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −50,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (51.7%)
Active circulante8,5 K RON (48.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri322 RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar638 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,95 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-159,9%
Marjă netă
-159,9%
ROA
-289,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 694 RON | 56,4 K RON | 1,2% |
| 2025 | 12,9 K RON | 17,6 K RON | 73,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 31,9 K RON | ▲ 304,6% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −50,9 K RON | ▼ 1.507,2% |
| Total active | 56,4 K RON | 17,6 K RON | ▼ 68,8% |
| Capitaluri proprii | 55,7 K RON | 4,8 K RON | ▼ 91,5% |
| Datorii totale | 694 RON | 12,9 K RON | ▲ 1.752,7% |
| Lichiditate curentă | 81,25 | 0,66 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 45,97 | -159,88 | ▼ 447,8% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.