TRIO BALAMUC SERVICE SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HEBE, 58, 300500, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 160.768 RON | 160.769 RON | 220.106 RON | −60.946 RON | −59.337 RON | 41.616 RON | 11.278 RON | 30.338 RON | −170.820 RON | 212.436 RON | 1.472 RON | 1.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 160.709 RON | 160.712 RON | 210.148 RON | −51.044 RON | −49.436 RON | 12.956 RON | 4.917 RON | 8.039 RON | −221.865 RON | 234.821 RON | 1.050 RON | 1.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 223.146 RON | 223.233 RON | 234.016 RON | −13.018 RON | −10.783 RON | −15.462 RON | 0 RON | −15.462 RON | −234.882 RON | 219.420 RON | 1.691 RON | 1.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4520 — Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−234.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.018 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,8 K RON | 160,7 K RON | 223,1 K RON |
| Venituri totale | 160,8 K RON | 160,7 K RON | 223,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,1 K RON | 210,1 K RON | 234,0 K RON |
| Rezultat net | −60,9 K RON | −51,0 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 131,96 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 123,63 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 212,4 K RON | 41,6 K RON | 510,5% |
| 2024 | 234,8 K RON | 13,0 K RON | 1.812,5% |
| 2025 | 219,4 K RON | −15,5 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,8 K RON | 160,7 K RON | 223,1 K RON | ▲ 38,9% |
| Rezultat net | −60,9 K RON | −51,0 K RON | −13,0 K RON | ▲ 74,5% |
| Total active | 41,6 K RON | 13,0 K RON | −15,5 K RON | ▼ 219,3% |
| Capitaluri proprii | −170,8 K RON | −221,9 K RON | −234,9 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 212,4 K RON | 234,8 K RON | 219,4 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,03 | -0,07 | ▼ 306,1% |
| Marjă netă (%) | -37,91 | -31,76 | -5,83 | ▲ 81,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.