RATTAY ROMANIA S.R.L.
CUI: 37660090
J2017002056355
SRL
Timiş, Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37660090
Cod înmatriculare
J2017002056355
EUID
ROONRC.J2017002056355
Data înmatriculării
2017-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă, 307286, DJ 737, KM 11+250M
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă
Cod poștal:
307286
Completare adresă:
DJ 737, KM 11+250M
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.796 RON | 42.837 RON | 34.857 RON | 6.690 RON | 7.980 RON | 19.605 RON | 0 RON | 19.605 RON | 7.463 RON | 12.142 RON | 0 RON | 11.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.974 RON | 32.974 RON | 28.619 RON | 3.366 RON | 4.355 RON | 27.204 RON | 0 RON | 27.204 RON | 10.830 RON | 16.374 RON | 606 RON | 13.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 83.144 RON | 83.210 RON | 67.948 RON | 12.768 RON | 15.262 RON | 93.656 RON | 0 RON | 93.656 RON | 23.598 RON | 70.058 RON | 31.636 RON | 32.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.271.574 RON | 1.406.784 RON | 1.317.064 RON | 62.482 RON | 89.720 RON | 679.360 RON | 362.885 RON | 316.475 RON | 86.082 RON | 594.037 RON | 119.472 RON | 104.925 RON | 0 RON | 759 RON | 1 |
| 2023 | 2.805.010 RON | 3.486.334 RON | 3.015.424 RON | 405.595 RON | 470.910 RON | 1.481.260 RON | 49.579 RON | 1.431.681 RON | 411.595 RON | 1.075.145 RON | 841.934 RON | 421.256 RON | 0 RON | 5.480 RON | 4 |
| 2024 | 5.152.135 RON | 5.663.362 RON | 5.385.074 RON | 236.807 RON | 278.288 RON | 3.416.847 RON | 1.065.518 RON | 2.351.329 RON | 478.402 RON | 2.950.672 RON | 1.676.107 RON | 535.247 RON | 0 RON | 12.227 RON | 9 |
| 2025 | 4.596.334 RON | 4.629.891 RON | 5.048.739 RON | −418.848 RON | −418.848 RON | 3.455.502 RON | 1.126.763 RON | 2.328.739 RON | 59.554 RON | 3.415.002 RON | 1.641.234 RON | 526.264 RON | 0 RON | 19.054 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLULESCU DAN CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
FRISE ROBERT
administrator
IENA, Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−418.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,60 M RON
Rezultat Net 2025
−418,8 K RON
Total Active 2025
3,46 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 33,0 K RON | 83,1 K RON | 1,27 M RON | 2,81 M RON | 5,15 M RON | 4,60 M RON |
| Venituri totale | 42,8 K RON | 33,0 K RON | 83,2 K RON | 1,41 M RON | 3,49 M RON | 5,66 M RON | 4,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 28,6 K RON | 67,9 K RON | 1,32 M RON | 3,02 M RON | 5,39 M RON | 5,05 M RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 3,4 K RON | 12,8 K RON | 62,5 K RON | 405,6 K RON | 236,8 K RON | −418,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (32.6%)
Active circulante2,33 M RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,64 M RON
Creanțe526,3 K RON
Numerar161,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,80 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,73 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,1 K RON | 19,6 K RON | 61,9% |
| 2020 | 16,4 K RON | 27,2 K RON | 60,2% |
| 2021 | 70,1 K RON | 93,7 K RON | 74,8% |
| 2022 | 594,0 K RON | 679,4 K RON | 87,4% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,48 M RON | 72,6% |
| 2024 | 2,95 M RON | 3,42 M RON | 86,4% |
| 2025 | 3,42 M RON | 3,46 M RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 33,0 K RON | 83,1 K RON | 1,27 M RON | 2,81 M RON | 5,15 M RON | 4,60 M RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 3,4 K RON | 12,8 K RON | 62,5 K RON | 405,6 K RON | 236,8 K RON | −418,8 K RON | ▼ 276,9% |
| Total active | 19,6 K RON | 27,2 K RON | 93,7 K RON | 679,4 K RON | 1,48 M RON | 3,42 M RON | 3,46 M RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | 10,8 K RON | 23,6 K RON | 86,1 K RON | 411,6 K RON | 478,4 K RON | 59,6 K RON | ▼ 87,6% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 16,4 K RON | 70,1 K RON | 594,0 K RON | 1,08 M RON | 2,95 M RON | 3,42 M RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 1,66 | 1,34 | 0,53 | 1,33 | 0,80 | 0,68 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 18,69 | 10,21 | 15,36 | 4,91 | 14,46 | 4,60 | -9,11 | ▼ 298,0% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 75 | 58 | 80 | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.