AGSIA CONCEPT SRL
CUI: 38067717
J2017002040291
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38067717
Cod înmatriculare
J2017002040291
EUID
ROONRC.J2017002040291
Data înmatriculării
2017-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 176C, 2, 7, 100072
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
176C
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
100072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255.487 RON | 255.487 RON | 373.248 RON | −120.316 RON | −117.761 RON | 18.229 RON | 0 RON | 18.229 RON | −236.071 RON | 256.966 RON | 4.865 RON | 10.859 RON | 0 RON | 2.666 RON | 10 |
| 2020 | 260.271 RON | 260.271 RON | 251.900 RON | 5.768 RON | 8.371 RON | 16.945 RON | 0 RON | 16.945 RON | −230.303 RON | 247.248 RON | 7.262 RON | 7.745 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 197.103 RON | 199.022 RON | 171.981 RON | 25.051 RON | 27.041 RON | 16.421 RON | 0 RON | 16.421 RON | −205.252 RON | 221.673 RON | 2.636 RON | 10.361 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 274.113 RON | 275.964 RON | 204.106 RON | 69.098 RON | 71.858 RON | 13.740 RON | 0 RON | 13.740 RON | −136.154 RON | 149.894 RON | 922 RON | 11.761 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 279.035 RON | 279.036 RON | 246.253 RON | 29.993 RON | 32.783 RON | 21.659 RON | 0 RON | 21.659 RON | −106.161 RON | 127.820 RON | 1.306 RON | 10.249 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 250.903 RON | 251.553 RON | 246.347 RON | 4.373 RON | 5.206 RON | 15.727 RON | 0 RON | 15.727 RON | −101.788 RON | 117.515 RON | 809 RON | 3.965 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 314.082 RON | 314.082 RON | 251.367 RON | 52.660 RON | 62.715 RON | 10.446 RON | 0 RON | 10.446 RON | −49.128 RON | 59.574 RON | 704 RON | 2.797 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIA GEORGIAN MĂDĂLIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.128 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 570.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
314,1 K RON
Rezultat Net 2025
52,7 K RON
Total Active 2025
10,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,5 K RON | 260,3 K RON | 197,1 K RON | 274,1 K RON | 279,0 K RON | 250,9 K RON | 314,1 K RON |
| Venituri totale | 255,5 K RON | 260,3 K RON | 199,0 K RON | 276,0 K RON | 279,0 K RON | 251,6 K RON | 314,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,2 K RON | 251,9 K RON | 172,0 K RON | 204,1 K RON | 246,3 K RON | 246,3 K RON | 251,4 K RON |
| Rezultat net | −120,3 K RON | 5,8 K RON | 25,1 K RON | 69,1 K RON | 30,0 K RON | 4,4 K RON | 52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 295,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri704 RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 446,14 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 112,29 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
16,8%
ROA
504,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 257,0 K RON | 18,2 K RON | 1.409,7% |
| 2020 | 247,2 K RON | 16,9 K RON | 1.459,1% |
| 2021 | 221,7 K RON | 16,4 K RON | 1.349,9% |
| 2022 | 149,9 K RON | 13,7 K RON | 1.090,9% |
| 2023 | 127,8 K RON | 21,7 K RON | 590,2% |
| 2024 | 117,5 K RON | 15,7 K RON | 747,2% |
| 2025 | 59,6 K RON | 10,4 K RON | 570,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,5 K RON | 260,3 K RON | 197,1 K RON | 274,1 K RON | 279,0 K RON | 250,9 K RON | 314,1 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | −120,3 K RON | 5,8 K RON | 25,1 K RON | 69,1 K RON | 30,0 K RON | 4,4 K RON | 52,7 K RON | ▲ 1.104,2% |
| Total active | 18,2 K RON | 16,9 K RON | 16,4 K RON | 13,7 K RON | 21,7 K RON | 15,7 K RON | 10,4 K RON | ▼ 33,6% |
| Capitaluri proprii | −236,1 K RON | −230,3 K RON | −205,3 K RON | −136,2 K RON | −106,2 K RON | −101,8 K RON | −49,1 K RON | ▲ 51,7% |
| Datorii totale | 257,0 K RON | 247,2 K RON | 221,7 K RON | 149,9 K RON | 127,8 K RON | 117,5 K RON | 59,6 K RON | ▼ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,17 | 0,13 | 0,18 | ▲ 31,0% |
| Marjă netă (%) | -47,09 | 2,22 | 12,71 | 25,21 | 10,75 | 1,74 | 16,77 | ▲ 863,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 55 | 42 | 25 | 55 | ▲ 120,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 570.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.