STEVE PUB S.R.L.
CUI: 37843682
J2017002024226
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37843682
Cod înmatriculare
J2017002024226
EUID
ROONRC.J2017002024226
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, MĂRULUI, 23A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.404 RON | 188.409 RON | 185.576 RON | 949 RON | 2.833 RON | 81.203 RON | 14.473 RON | 66.730 RON | −26.883 RON | 108.086 RON | 63.992 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 181.368 RON | 185.736 RON | 164.947 RON | 18.975 RON | 20.789 RON | 56.949 RON | 0 RON | 56.949 RON | −7.708 RON | 64.657 RON | 46.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 821.289 RON | 851.436 RON | 683.585 RON | 161.218 RON | 167.851 RON | 207.786 RON | 7.044 RON | 200.742 RON | 153.509 RON | 54.277 RON | 3.801 RON | 191.341 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 503.824 RON | 661.831 RON | 796.678 RON | −140.014 RON | −134.847 RON | 156.388 RON | 115.670 RON | 40.718 RON | 13.495 RON | 142.893 RON | 4.773 RON | 35.949 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 667.447 RON | 668.634 RON | 783.952 RON | −120.663 RON | −115.318 RON | 123.521 RON | 91.540 RON | 31.981 RON | −107.168 RON | 230.689 RON | 2.309 RON | 33.001 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 988.295 RON | 1.053.551 RON | 1.018.383 RON | 3.563 RON | 35.168 RON | 54.975 RON | 2.498 RON | 52.477 RON | −103.604 RON | 158.579 RON | 5.422 RON | 28.077 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.071.522 RON | 1.071.535 RON | 1.035.171 RON | 30.996 RON | 36.364 RON | 68.620 RON | 5.177 RON | 63.443 RON | −72.608 RON | 141.228 RON | 10.796 RON | 13.629 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP NICUŞOR
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
FILIP ANDREEA-ROXANA
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
31,0 K RON
Total Active 2025
68,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,4 K RON | 181,4 K RON | 821,3 K RON | 503,8 K RON | 667,4 K RON | 988,3 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 188,4 K RON | 185,7 K RON | 851,4 K RON | 661,8 K RON | 668,6 K RON | 1,05 M RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 185,6 K RON | 164,9 K RON | 683,6 K RON | 796,7 K RON | 784,0 K RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 949 RON | 19,0 K RON | 161,2 K RON | −140,0 K RON | −120,7 K RON | 3,6 K RON | 31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (7.5%)
Active circulante63,4 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 99,25 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,62 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
45,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,1 K RON | 81,2 K RON | 133,1% |
| 2020 | 64,7 K RON | 56,9 K RON | 113,5% |
| 2021 | 54,3 K RON | 207,8 K RON | 26,1% |
| 2022 | 142,9 K RON | 156,4 K RON | 91,4% |
| 2023 | 230,7 K RON | 123,5 K RON | 186,8% |
| 2024 | 158,6 K RON | 55,0 K RON | 288,5% |
| 2025 | 141,2 K RON | 68,6 K RON | 205,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,4 K RON | 181,4 K RON | 821,3 K RON | 503,8 K RON | 667,4 K RON | 988,3 K RON | 1,07 M RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | 949 RON | 19,0 K RON | 161,2 K RON | −140,0 K RON | −120,7 K RON | 3,6 K RON | 31,0 K RON | ▲ 769,9% |
| Total active | 81,2 K RON | 56,9 K RON | 207,8 K RON | 156,4 K RON | 123,5 K RON | 55,0 K RON | 68,6 K RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | −26,9 K RON | −7,7 K RON | 153,5 K RON | 13,5 K RON | −107,2 K RON | −103,6 K RON | −72,6 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 108,1 K RON | 64,7 K RON | 54,3 K RON | 142,9 K RON | 230,7 K RON | 158,6 K RON | 141,2 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,88 | 3,70 | 0,29 | 0,14 | 0,33 | 0,45 | ▲ 35,8% |
| Marjă netă (%) | 0,50 | 10,46 | 19,63 | -27,79 | -18,08 | 0,36 | 2,89 | ▲ 702,8% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 100 | 18 | 27 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.