GEOCOS DELUXE S.R.L.

CUI: 38496638 J2017001826045 SRL Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38496638
Cod înmatriculare J2017001826045
EUID ROONRC.J2017001826045
Data înmatriculării 2017-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Moineşti, TUDOR VLADIMIRESCU, 248, GRECI, 6, 605400

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Moineşti
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 248
Bloc: GRECI
Apartament: 6
Cod poștal: 605400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.537 RON 3.537 RON 5.334 RON −1.797 RON −1.797 RON 10.644 RON 1.035 RON 9.609 RON −62.658 RON 73.302 RON 0 RON 9.609 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 538 RON −538 RON −538 RON 10.106 RON 497 RON 9.609 RON −63.196 RON 73.302 RON 0 RON 9.609 RON 0 RON 0 RON 0
2025 15.225 RON 15.225 RON 15.008 RON 182 RON 217 RON 9.779 RON 464 RON 9.315 RON −63.014 RON 72.793 RON 6.880 RON 2.435 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILEA EMILIA GEORGIANA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−63.014 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 744.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,2 K RON
Rezultat Net 2025
182 RON
Total Active 2025
9,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,5 K RON 0 RON 15,2 K RON
Venituri totale 3,5 K RON 0 RON 15,2 K RON
Cheltuieli totale 5,3 K RON 538 RON 15,0 K RON
Rezultat net −1,8 K RON −538 RON 182 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate464 RON (4.7%)
Active circulante9,3 K RON (95.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,9 K RON
Creanțe2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,21
Durata stocaj (zile) 165
Rotație creanțe (ori/an) 6,25
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 73,3 K RON 10,6 K RON 688,7%
2024 73,3 K RON 10,1 K RON 725,3%
2025 72,8 K RON 9,8 K RON 744,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,5 K RON 0 RON 15,2 K RON –
Rezultat net −1,8 K RON −538 RON 182 RON ▲ 133,8%
Total active 10,6 K RON 10,1 K RON 9,8 K RON ▼ 3,2%
Capitaluri proprii −62,7 K RON −63,2 K RON −63,0 K RON ▲ 0,3%
Datorii totale 73,3 K RON 73,3 K RON 72,8 K RON ▼ 0,7%
Lichiditate curentă 0,13 0,13 0,13 ▼ 2,4%
Marjă netă (%) -50,81 – 1,20 –
Scor bonitate 19 30 32 ▲ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (182 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 744.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.