HOLIDAY ROBOGO S.R.L.
CUI: 38194508
J2017001679265
SRL
Mureş, Sat Ogra, Comuna Ogra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38194508
Cod înmatriculare
J2017001679265
EUID
ROONRC.J2017001679265
Data înmatriculării
2017-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Ogra, Comuna Ogra, OGRA, 355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.764 RON | 153.764 RON | 79.889 RON | 69.536 RON | 73.875 RON | 138.917 RON | 0 RON | 138.917 RON | 133.098 RON | 5.819 RON | 0 RON | 12.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 141.455 RON | 150.671 RON | 137.733 RON | 11.487 RON | 12.938 RON | 157.562 RON | 5.236 RON | 152.326 RON | 144.585 RON | 12.977 RON | 0 RON | 9.662 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 125.716 RON | 125.716 RON | 126.631 RON | −2.147 RON | −915 RON | 154.008 RON | 4.621 RON | 149.387 RON | 142.438 RON | 11.570 RON | 6.572 RON | 52.423 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 139.660 RON | 139.712 RON | 124.231 RON | 14.153 RON | 15.481 RON | 169.631 RON | 4.007 RON | 165.624 RON | 156.591 RON | 13.040 RON | 7.042 RON | 34.717 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 70.872 RON | 70.872 RON | 120.759 RON | −50.581 RON | −49.887 RON | 69.582 RON | 9.822 RON | 59.760 RON | 52.479 RON | 17.103 RON | 7.042 RON | 28.442 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 211.928 RON | 211.928 RON | 174.779 RON | 35.071 RON | 37.149 RON | 94.958 RON | 12.648 RON | 82.310 RON | 80.509 RON | 14.449 RON | 0 RON | 30.449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 95.055 RON | 95.055 RON | 190.881 RON | −96.777 RON | −95.826 RON | 40.715 RON | 10.883 RON | 29.832 RON | −16.268 RON | 56.983 RON | 0 RON | 29.955 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMETER FERENCZ
administrator
Sat Ogra, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.268 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.777 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,1 K RON
Rezultat Net 2025
−96,8 K RON
Total Active 2025
40,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,8 K RON | 141,5 K RON | 125,7 K RON | 139,7 K RON | 70,9 K RON | 211,9 K RON | 95,1 K RON |
| Venituri totale | 153,8 K RON | 150,7 K RON | 125,7 K RON | 139,7 K RON | 70,9 K RON | 211,9 K RON | 95,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,9 K RON | 137,7 K RON | 126,6 K RON | 124,2 K RON | 120,8 K RON | 174,8 K RON | 190,9 K RON |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 11,5 K RON | −2,1 K RON | 14,2 K RON | −50,6 K RON | 35,1 K RON | −96,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (26.7%)
Active circulante29,8 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,8%
Marjă netă
-101,8%
ROA
-237,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 138,9 K RON | 4,2% |
| 2020 | 13,0 K RON | 157,6 K RON | 8,2% |
| 2021 | 11,6 K RON | 154,0 K RON | 7,5% |
| 2022 | 13,0 K RON | 169,6 K RON | 7,7% |
| 2023 | 17,1 K RON | 69,6 K RON | 24,6% |
| 2024 | 14,4 K RON | 95,0 K RON | 15,2% |
| 2025 | 57,0 K RON | 40,7 K RON | 140,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,8 K RON | 141,5 K RON | 125,7 K RON | 139,7 K RON | 70,9 K RON | 211,9 K RON | 95,1 K RON | ▼ 55,1% |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 11,5 K RON | −2,1 K RON | 14,2 K RON | −50,6 K RON | 35,1 K RON | −96,8 K RON | ▼ 375,9% |
| Total active | 138,9 K RON | 157,6 K RON | 154,0 K RON | 169,6 K RON | 69,6 K RON | 95,0 K RON | 40,7 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | 133,1 K RON | 144,6 K RON | 142,4 K RON | 156,6 K RON | 52,5 K RON | 80,5 K RON | −16,3 K RON | ▼ 120,2% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 13,0 K RON | 11,6 K RON | 13,0 K RON | 17,1 K RON | 14,4 K RON | 57,0 K RON | ▲ 294,4% |
| Lichiditate curentă | 23,87 | 11,74 | 12,91 | 12,70 | 3,49 | 5,70 | 0,52 | ▼ 90,8% |
| Marjă netă (%) | 48,37 | 8,12 | -1,71 | 10,13 | -71,37 | 16,55 | -101,81 | ▼ 715,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 64 | 95 | 57 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.