CAVESE STEEL SRL
CUI: 38247491
J2017001654246
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38247491
Cod înmatriculare
J2017001654246
EUID
ROONRC.J2017001654246
Data înmatriculării
2017-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, UNIRII, 6/A, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
UNIRII
Număr:
6/A
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.640.116 RON | 3.640.116 RON | 3.307.743 RON | 303.250 RON | 332.373 RON | 582.813 RON | 12.266 RON | 570.547 RON | 405.242 RON | 177.571 RON | 433.630 RON | 127.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.203.711 RON | 4.203.723 RON | 3.908.840 RON | 262.162 RON | 294.883 RON | 1.761.733 RON | 291.448 RON | 1.470.285 RON | 667.404 RON | 1.094.329 RON | 316.677 RON | 1.073.253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 5.664.604 RON | 5.664.607 RON | 5.253.039 RON | 370.591 RON | 411.568 RON | 1.867.624 RON | 749.759 RON | 1.117.865 RON | 1.037.994 RON | 846.437 RON | 114.456 RON | 170.574 RON | 0 RON | 16.807 RON | 2 |
| 2022 | 5.700.668 RON | 5.701.080 RON | 5.377.255 RON | 288.954 RON | 323.825 RON | 1.240.620 RON | 572.680 RON | 667.940 RON | 289.158 RON | 951.462 RON | 188.396 RON | 463.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 4.648.171 RON | 4.668.330 RON | 4.660.637 RON | 2.991 RON | 7.693 RON | 1.454.485 RON | 432.864 RON | 1.021.621 RON | 292.150 RON | 1.224.359 RON | 182.122 RON | 815.996 RON | 0 RON | 62.024 RON | 2 |
| 2024 | 5.182.930 RON | 5.183.521 RON | 5.095.268 RON | 77.400 RON | 88.253 RON | 1.585.285 RON | 331.193 RON | 1.254.092 RON | 369.550 RON | 1.215.735 RON | 605.574 RON | 401.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.164.387 RON | 5.165.482 RON | 5.110.588 RON | 48.507 RON | 54.894 RON | 1.029.813 RON | 230.395 RON | 799.418 RON | 51.389 RON | 978.424 RON | 211.972 RON | 513.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEŢCO MARIA-VERONICA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,16 M RON
Rezultat Net 2025
48,5 K RON
Total Active 2025
1,03 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,64 M RON | 4,20 M RON | 5,66 M RON | 5,70 M RON | 4,65 M RON | 5,18 M RON | 5,16 M RON |
| Venituri totale | 3,64 M RON | 4,20 M RON | 5,66 M RON | 5,70 M RON | 4,67 M RON | 5,18 M RON | 5,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,31 M RON | 3,91 M RON | 5,25 M RON | 5,38 M RON | 4,66 M RON | 5,10 M RON | 5,11 M RON |
| Rezultat net | 303,3 K RON | 262,2 K RON | 370,6 K RON | 289,0 K RON | 3,0 K RON | 77,4 K RON | 48,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230,4 K RON (22.4%)
Active circulante799,4 K RON (77.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri212,0 K RON
Creanțe513,1 K RON
Numerar74,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,36 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,07 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,6 K RON | 582,8 K RON | 30,5% |
| 2020 | 1,09 M RON | 1,76 M RON | 62,1% |
| 2021 | 846,4 K RON | 1,87 M RON | 45,3% |
| 2022 | 951,5 K RON | 1,24 M RON | 76,7% |
| 2023 | 1,22 M RON | 1,45 M RON | 84,2% |
| 2024 | 1,22 M RON | 1,59 M RON | 76,7% |
| 2025 | 978,4 K RON | 1,03 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,64 M RON | 4,20 M RON | 5,66 M RON | 5,70 M RON | 4,65 M RON | 5,18 M RON | 5,16 M RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 303,3 K RON | 262,2 K RON | 370,6 K RON | 289,0 K RON | 3,0 K RON | 77,4 K RON | 48,5 K RON | ▼ 37,3% |
| Total active | 582,8 K RON | 1,76 M RON | 1,87 M RON | 1,24 M RON | 1,45 M RON | 1,59 M RON | 1,03 M RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 405,2 K RON | 667,4 K RON | 1,04 M RON | 289,2 K RON | 292,2 K RON | 369,6 K RON | 51,4 K RON | ▼ 86,1% |
| Datorii totale | 177,6 K RON | 1,09 M RON | 846,4 K RON | 951,5 K RON | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 978,4 K RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 3,21 | 1,34 | 1,32 | 0,70 | 0,83 | 1,03 | 0,82 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 8,33 | 6,24 | 6,54 | 5,07 | 0,06 | 1,49 | 0,94 | ▼ 36,9% |
| Scor bonitate | 82 | 67 | 80 | 48 | 50 | 70 | 36 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.