STESOF GEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei, Bisericii, 43, 137240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.812 RON | 46.812 RON | 28.361 RON | 17.982 RON | 18.451 RON | 20.606 RON | 0 RON | 20.606 RON | 18.222 RON | 2.384 RON | 0 RON | 16.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 47.087 RON | 47.087 RON | 30.027 RON | 16.625 RON | 17.060 RON | 19.406 RON | 0 RON | 19.406 RON | 16.865 RON | 2.541 RON | 0 RON | 13.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.259 RON | 84.259 RON | 29.972 RON | 53.460 RON | 54.287 RON | 56.425 RON | 0 RON | 56.425 RON | 53.700 RON | 2.725 RON | 0 RON | 49.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 96.592 RON | 96.592 RON | 34.064 RON | 61.568 RON | 62.528 RON | 64.758 RON | 0 RON | 64.758 RON | 61.808 RON | 2.950 RON | 0 RON | 55.448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.061 RON | 106.061 RON | 40.283 RON | 64.738 RON | 65.778 RON | 72.301 RON | 0 RON | 72.301 RON | 64.978 RON | 7.323 RON | 50 RON | 62.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.177 RON | 109.192 RON | 46.928 RON | 61.195 RON | 62.264 RON | 65.685 RON | 0 RON | 65.685 RON | 61.435 RON | 4.250 RON | 0 RON | 55.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 122.325 RON | 122.357 RON | 53.480 RON | 67.677 RON | 68.877 RON | 72.617 RON | 0 RON | 72.617 RON | 67.917 RON | 4.700 RON | 50 RON | 62.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4683 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Top format din 41 companii din județul Dâmboviţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 47,1 K RON | 84,3 K RON | 96,6 K RON | 106,1 K RON | 109,2 K RON | 122,3 K RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 47,1 K RON | 84,3 K RON | 96,6 K RON | 106,1 K RON | 109,2 K RON | 122,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,4 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | 34,1 K RON | 40,3 K RON | 46,9 K RON | 53,5 K RON |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 16,6 K RON | 53,5 K RON | 61,6 K RON | 64,7 K RON | 61,2 K RON | 67,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.446,50 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 20,6 K RON | 11,6% |
| 2020 | 2,5 K RON | 19,4 K RON | 13,1% |
| 2021 | 2,7 K RON | 56,4 K RON | 4,8% |
| 2022 | 3,0 K RON | 64,8 K RON | 4,6% |
| 2023 | 7,3 K RON | 72,3 K RON | 10,1% |
| 2024 | 4,3 K RON | 65,7 K RON | 6,5% |
| 2025 | 4,7 K RON | 72,6 K RON | 6,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 47,1 K RON | 84,3 K RON | 96,6 K RON | 106,1 K RON | 109,2 K RON | 122,3 K RON | ▲ 12,0% |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 16,6 K RON | 53,5 K RON | 61,6 K RON | 64,7 K RON | 61,2 K RON | 67,7 K RON | ▲ 10,6% |
| Total active | 20,6 K RON | 19,4 K RON | 56,4 K RON | 64,8 K RON | 72,3 K RON | 65,7 K RON | 72,6 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 18,2 K RON | 16,9 K RON | 53,7 K RON | 61,8 K RON | 65,0 K RON | 61,4 K RON | 67,9 K RON | ▲ 10,6% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 2,5 K RON | 2,7 K RON | 3,0 K RON | 7,3 K RON | 4,3 K RON | 4,7 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 8,64 | 7,64 | 20,71 | 21,95 | 9,87 | 15,46 | 15,45 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 38,41 | 35,31 | 63,45 | 63,74 | 61,04 | 56,05 | 55,33 | ▼ 1,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.