ELI-PUK CAFFE SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, MERCUR, 7, A-B, P, 3, 601091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 239.417 RON | 239.490 RON | 246.897 RON | −14.592 RON | −7.407 RON | 77.438 RON | 55.778 RON | 21.660 RON | 20.883 RON | 56.555 RON | 16.576 RON | 136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 264.983 RON | 265.209 RON | 224.078 RON | 33.175 RON | 41.131 RON | 94.764 RON | 36.655 RON | 58.109 RON | 54.058 RON | 40.706 RON | 45.153 RON | 527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,4 K RON | 265,0 K RON |
| Venituri totale | 239,5 K RON | 265,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,9 K RON | 224,1 K RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | 33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 290,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,87 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 502,81 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 56,6 K RON | 77,4 K RON | 73,0% |
| 2025 | 40,7 K RON | 94,8 K RON | 43,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,4 K RON | 265,0 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | −14,6 K RON | 33,2 K RON | ▲ 327,4% |
| Total active | 77,4 K RON | 94,8 K RON | ▲ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 20,9 K RON | 54,1 K RON | ▲ 158,9% |
| Datorii totale | 56,6 K RON | 40,7 K RON | ▼ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 1,43 | ▲ 272,7% |
| Marjă netă (%) | -6,09 | 12,52 | ▲ 305,6% |
| Scor bonitate | 32 | 90 | ▲ 181,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.