OMT TRANSGRUP SRL
CUI: 38219254
J2017001548046
SRL
Bacău, Sat Sănduleni, Comuna Sănduleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38219254
Cod înmatriculare
J2017001548046
EUID
ROONRC.J2017001548046
Data înmatriculării
2017-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sănduleni, Comuna Sănduleni, SĂNDULENI, 607530
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Sănduleni, Comuna Sănduleni
Stradă:
SĂNDULENI
Cod poștal:
607530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 556.470 RON | 561.705 RON | 613.669 RON | −65.505 RON | −51.964 RON | 274.931 RON | 169.978 RON | 104.953 RON | 103.182 RON | 171.749 RON | 0 RON | 11.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 513.895 RON | 586.870 RON | 660.476 RON | −76.063 RON | −73.606 RON | 203.142 RON | 129.650 RON | 73.492 RON | 27.119 RON | 176.023 RON | 0 RON | 33.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÂŢARU MARIUS
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0148 Creșterea altor animale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−76.063 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
513,9 K RON
Rezultat Net 2025
−76,1 K RON
Total Active 2025
203,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,5 K RON | 513,9 K RON |
| Venituri totale | 561,7 K RON | 586,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 613,7 K RON | 660,5 K RON |
| Rezultat net | −65,5 K RON | −76,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 471,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,7 K RON (63.8%)
Active circulante73,5 K RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,0 K RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,13 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-37,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 171,7 K RON | 274,9 K RON | 62,5% |
| 2025 | 176,0 K RON | 203,1 K RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,5 K RON | 513,9 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | −65,5 K RON | −76,1 K RON | ▼ 16,1% |
| Total active | 274,9 K RON | 203,1 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 103,2 K RON | 27,1 K RON | ▼ 73,7% |
| Datorii totale | 171,7 K RON | 176,0 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,42 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | -11,77 | -14,80 | ▼ 25,7% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | ▼ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.