HOLISTIC AUM SRL
CUI: 37314282
J2017001374234
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37314282
Cod înmatriculare
J2017001374234
EUID
ROONRC.J2017001374234
Data înmatriculării
2017-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, SILIŞTEA, 1, 77131, Construcţie C2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
SILIŞTEA
Număr:
1
Cod poștal:
77131
Completare adresă:
Construcţie C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 656 RON | −656 RON | −656 RON | 461 RON | 0 RON | 461 RON | −1.416 RON | 1.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.200 RON | 26.200 RON | 1.201 RON | 24.213 RON | 24.999 RON | 25.461 RON | 0 RON | 25.461 RON | 22.798 RON | 2.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.150 RON | 6.150 RON | 8.363 RON | −2.481 RON | −2.213 RON | 21.371 RON | 13.078 RON | 8.293 RON | 20.317 RON | 1.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 300 RON | 300 RON | 1.687 RON | −1.396 RON | −1.387 RON | 19.984 RON | 11.391 RON | 8.593 RON | 18.921 RON | 1.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.688 RON | −1.688 RON | −1.688 RON | 18.296 RON | 9.703 RON | 8.593 RON | 17.233 RON | 1.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 610 RON | 610 RON | 2.018 RON | −1.408 RON | −1.408 RON | 16.465 RON | 8.016 RON | 8.449 RON | 15.825 RON | 640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.576 RON | 6.576 RON | 12.700 RON | −6.124 RON | −6.124 RON | 16.239 RON | 11.259 RON | 4.980 RON | 9.701 RON | 6.538 RON | 0 RON | 156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARCU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
MENRATH DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.124 RON)
Cifra de Afaceri 2025
6,6 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
16,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,2 K RON | 6,2 K RON | 300 RON | 0 RON | 610 RON | 6,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 26,2 K RON | 6,2 K RON | 300 RON | 0 RON | 610 RON | 6,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 656 RON | 1,2 K RON | 8,4 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 2,0 K RON | 12,7 K RON |
| Rezultat net | −656 RON | 24,2 K RON | −2,5 K RON | −1,4 K RON | −1,7 K RON | −1,4 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (69.3%)
Active circulante5,0 K RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe156 RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,15 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,1%
Marjă netă
-93,1%
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 461 RON | 407,2% |
| 2020 | 2,7 K RON | 25,5 K RON | 10,5% |
| 2021 | 1,1 K RON | 21,4 K RON | 4,9% |
| 2022 | 1,1 K RON | 20,0 K RON | 5,3% |
| 2023 | 1,1 K RON | 18,3 K RON | 5,8% |
| 2024 | 640 RON | 16,5 K RON | 3,9% |
| 2025 | 6,5 K RON | 16,2 K RON | 40,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,2 K RON | 6,2 K RON | 300 RON | 0 RON | 610 RON | 6,6 K RON | ▲ 978,0% |
| Rezultat net | −656 RON | 24,2 K RON | −2,5 K RON | −1,4 K RON | −1,7 K RON | −1,4 K RON | −6,1 K RON | ▼ 334,9% |
| Total active | 461 RON | 25,5 K RON | 21,4 K RON | 20,0 K RON | 18,3 K RON | 16,5 K RON | 16,2 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 22,8 K RON | 20,3 K RON | 18,9 K RON | 17,2 K RON | 15,8 K RON | 9,7 K RON | ▼ 38,7% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 2,7 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 640 RON | 6,5 K RON | ▲ 921,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 9,56 | 7,87 | 8,08 | 8,08 | 13,20 | 0,76 | ▼ 94,2% |
| Marjă netă (%) | – | 92,42 | -40,34 | -465,33 | – | -230,82 | -93,13 | ▲ 59,7% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 57 | 72 | 67 | 72 | 47 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.