ROUA HOLIDAY TOUR SRL

CUI: 37023003 J2017001364402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37023003
Cod înmatriculare J2017001364402
EUID ROONRC.J2017001364402
Data înmatriculării 2017-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIHAI VITEAZUL, 64BIS, 1, PARTER, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MIHAI VITEAZUL
Număr: 64BIS
Completare adresă: PARTER, CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 293.788 RON 293.788 RON 53.235 RON 237.616 RON 240.553 RON 278.749 RON 0 RON 278.749 RON 262.019 RON 16.730 RON 160 RON 153.081 RON 0 RON 0 RON 1
2020 265.232 RON 265.232 RON 181.205 RON 81.375 RON 84.027 RON 121.395 RON 166 RON 121.229 RON 133.394 RON 18.001 RON 747 RON 33.686 RON 0 RON 30.000 RON 2
2024 298.201 RON 298.201 RON 282.007 RON 13.888 RON 16.194 RON 144.174 RON 166 RON 144.008 RON 165.731 RON 2.321 RON 747 RON 119.985 RON 0 RON 23.878 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIREA CRISTINA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
298,2 K RON
Rezultat Net 2024
13,9 K RON
Total Active 2024
144,2 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202024
Cifra de afaceri 293,8 K RON 265,2 K RON 298,2 K RON
Venituri totale 293,8 K RON 265,2 K RON 298,2 K RON
Cheltuieli totale 53,2 K RON 181,2 K RON 282,0 K RON
Rezultat net 237,6 K RON 81,4 K RON 13,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 62,05 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 61,72 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 10,03 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 62,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate166 RON (0.1%)
Active circulante144,0 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri747 RON
Creanțe120,0 K RON
Numerar23,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 399,20
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 2,49
Durata încasare (zile) 147

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,7%
ROA
9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 16,7 K RON 278,7 K RON 6,0%
2020 18,0 K RON 121,4 K RON 14,8%
2024 2,3 K RON 144,2 K RON 1,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202024 YoY
Cifra de afaceri 293,8 K RON 265,2 K RON 298,2 K RON ▲ 12,4%
Rezultat net 237,6 K RON 81,4 K RON 13,9 K RON ▼ 82,9%
Total active 278,7 K RON 121,4 K RON 144,2 K RON ▲ 18,8%
Capitaluri proprii 262,0 K RON 133,4 K RON 165,7 K RON ▲ 24,2%
Datorii totale 16,7 K RON 18,0 K RON 2,3 K RON ▼ 87,1%
Lichiditate curentă 16,66 6,73 62,05 ▲ 821,3%
Marjă netă (%) 80,88 30,68 4,66 ▼ 84,8%
Scor bonitate 87 80 85 ▲ 6,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (62.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.