KARINA BEST TRAVEL SRL
CUI: 37307501
J2017001282120
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37307501
Cod înmatriculare
J2017001282120
EUID
ROONRC.J2017001282120
Data înmatriculării
2017-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, DEALUL ROZELOR, 7, S, 22
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
DEALUL ROZELOR
Număr:
7
Bloc:
S
Apartament:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.034 RON | 11.243 RON | 11.709 RON | −975 RON | −466 RON | 3.182 RON | 0 RON | 3.182 RON | −2.969 RON | 6.151 RON | 0 RON | 3.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.970 RON | 42.570 RON | 41.195 RON | −844 RON | 1.375 RON | 5.151 RON | 0 RON | 5.151 RON | −3.813 RON | 8.964 RON | 1.619 RON | 9.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 41.443 RON | 44.582 RON | 29.454 RON | 12.337 RON | 15.128 RON | 72.518 RON | 0 RON | 72.518 RON | 8.523 RON | 63.995 RON | 0 RON | 69.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FALTINSCHI CORALINA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,4 K RON
Rezultat Net 2025
12,3 K RON
Total Active 2025
72,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 41,0 K RON | 41,4 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 42,6 K RON | 44,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 41,2 K RON | 29,5 K RON |
| Rezultat net | −975 RON | −844 RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,5 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 612 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,5%
Marjă netă
29,8%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,2 K RON | 3,2 K RON | 193,3% |
| 2024 | 9,0 K RON | 5,2 K RON | 174,0% |
| 2025 | 64,0 K RON | 72,5 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 41,0 K RON | 41,4 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | −975 RON | −844 RON | 12,3 K RON | ▲ 1.561,7% |
| Total active | 3,2 K RON | 5,2 K RON | 72,5 K RON | ▲ 1.307,8% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −3,8 K RON | 8,5 K RON | ▲ 323,5% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 9,0 K RON | 64,0 K RON | ▲ 613,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,57 | 1,13 | ▲ 97,2% |
| Marjă netă (%) | -8,84 | -2,06 | 29,77 | ▲ 1.545,1% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 75 | ▲ 102,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.