ISTRATE ISAVI S.R.L.
CUI: 38128806
J2017001215159
SRL
Dâmboviţa, Sat Capu Coastei, Comuna Malu cu Flori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38128806
Cod înmatriculare
J2017001215159
EUID
ROONRC.J2017001215159
Data înmatriculării
2017-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Capu Coastei, Comuna Malu cu Flori, 69
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 296.673 RON | 296.673 RON | 319.353 RON | −25.660 RON | −22.680 RON | 145.418 RON | 0 RON | 145.418 RON | −131.668 RON | 277.086 RON | 139.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 362.988 RON | 362.988 RON | 432.293 RON | −70.119 RON | −69.305 RON | 69.899 RON | 0 RON | 69.899 RON | −201.787 RON | 271.686 RON | 51.881 RON | 6.130 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 144.320 RON | 144.320 RON | 236.220 RON | −91.900 RON | −91.900 RON | 114.424 RON | 100.181 RON | 14.243 RON | −293.687 RON | 408.111 RON | 0 RON | 13.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE ALINA CRISTINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−293.687 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 356.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
144,3 K RON
Rezultat Net 2025
−91,9 K RON
Total Active 2025
114,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 363,0 K RON | 144,3 K RON |
| Venituri totale | 296,7 K RON | 363,0 K RON | 144,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 319,4 K RON | 432,3 K RON | 236,2 K RON |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −70,1 K RON | −91,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−293.687 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,2 K RON (87.6%)
Active circulante14,2 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,2 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,90 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,7%
Marjă netă
-63,7%
ROA
-80,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 277,1 K RON | 145,4 K RON | 190,5% |
| 2024 | 271,7 K RON | 69,9 K RON | 388,7% |
| 2025 | 408,1 K RON | 114,4 K RON | 356,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 363,0 K RON | 144,3 K RON | ▼ 60,2% |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −70,1 K RON | −91,9 K RON | ▼ 31,1% |
| Total active | 145,4 K RON | 69,9 K RON | 114,4 K RON | ▲ 63,7% |
| Capitaluri proprii | −131,7 K RON | −201,8 K RON | −293,7 K RON | ▼ 45,5% |
| Datorii totale | 277,1 K RON | 271,7 K RON | 408,1 K RON | ▲ 50,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,26 | 0,03 | ▼ 86,4% |
| Marjă netă (%) | -8,65 | -19,32 | -63,68 | ▼ 229,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 356.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.