MALI & CALI DREAM SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALEXANDRU MORUZZI, 5, A13, 2, 1, 34, 3, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.870 RON | 6.870 RON | 1.794 RON | 4.870 RON | 5.076 RON | 7.496 RON | 625 RON | 6.871 RON | 6.556 RON | 940 RON | 0 RON | 6.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.985 RON | 3.985 RON | 919 RON | 2.946 RON | 3.066 RON | 4.002 RON | 0 RON | 4.002 RON | 3.882 RON | 120 RON | 0 RON | 3.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.585 RON | 5.585 RON | 372 RON | 5.045 RON | 5.213 RON | 5.553 RON | 0 RON | 5.553 RON | 5.386 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 150.427 RON | 150.427 RON | 1.980 RON | 143.934 RON | 148.447 RON | 145.934 RON | 0 RON | 145.934 RON | 144.320 RON | 1.614 RON | 0 RON | 102.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 137.788 RON | 137.788 RON | 4.676 RON | 113.305 RON | 133.112 RON | 124.551 RON | 2.545 RON | 122.006 RON | 113.695 RON | 10.856 RON | 0 RON | 44.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 243.770 RON | 243.770 RON | 3.537 RON | 204.487 RON | 240.233 RON | 213.388 RON | 196 RON | 213.192 RON | 204.882 RON | 8.506 RON | 0 RON | 182.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 276.714 RON | 277.786 RON | 3.224 RON | 234.305 RON | 274.562 RON | 247.424 RON | 0 RON | 247.424 RON | 234.737 RON | 12.687 RON | 0 RON | 184.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7810 — Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 4,0 K RON | 5,6 K RON | 150,4 K RON | 137,8 K RON | 243,8 K RON | 276,7 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 4,0 K RON | 5,6 K RON | 150,4 K RON | 137,8 K RON | 243,8 K RON | 277,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 919 RON | 372 RON | 2,0 K RON | 4,7 K RON | 3,5 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 2,9 K RON | 5,0 K RON | 143,9 K RON | 113,3 K RON | 204,5 K RON | 234,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 244 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 940 RON | 7,5 K RON | 12,5% |
| 2020 | 120 RON | 4,0 K RON | 3,0% |
| 2021 | 167 RON | 5,6 K RON | 3,0% |
| 2022 | 1,6 K RON | 145,9 K RON | 1,1% |
| 2023 | 10,9 K RON | 124,6 K RON | 8,7% |
| 2024 | 8,5 K RON | 213,4 K RON | 4,0% |
| 2025 | 12,7 K RON | 247,4 K RON | 5,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 4,0 K RON | 5,6 K RON | 150,4 K RON | 137,8 K RON | 243,8 K RON | 276,7 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 2,9 K RON | 5,0 K RON | 143,9 K RON | 113,3 K RON | 204,5 K RON | 234,3 K RON | ▲ 14,6% |
| Total active | 7,5 K RON | 4,0 K RON | 5,6 K RON | 145,9 K RON | 124,6 K RON | 213,4 K RON | 247,4 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 3,9 K RON | 5,4 K RON | 144,3 K RON | 113,7 K RON | 204,9 K RON | 234,7 K RON | ▲ 14,6% |
| Datorii totale | 940 RON | 120 RON | 167 RON | 1,6 K RON | 10,9 K RON | 8,5 K RON | 12,7 K RON | ▲ 49,2% |
| Lichiditate curentă | 7,31 | 33,35 | 33,25 | 90,42 | 11,24 | 25,06 | 19,50 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 70,89 | 73,93 | 90,33 | 95,68 | 82,23 | 83,89 | 84,67 | ▲ 0,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 80 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (234,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.