NEW GEN CLEAN S.R.L.
CUI: 38359819
J2017001127308
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38359819
Cod înmatriculare
J2017001127308
EUID
ROONRC.J2017001127308
Data înmatriculării
2017-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CLĂBUCET, 1, 7, D, 64, 440233
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CLĂBUCET
Număr:
1
Bloc:
7
Scară:
D
Apartament:
64
Cod poștal:
440233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 132.435 RON | 132.437 RON | 164.522 RON | −33.209 RON | −32.085 RON | 35.100 RON | 3.166 RON | 31.934 RON | 3.061 RON | 32.174 RON | 20.556 RON | 966 RON | 0 RON | 135 RON | 3 |
| 2024 | 142.410 RON | 142.410 RON | 119.244 RON | 21.812 RON | 23.166 RON | 36.807 RON | 2.008 RON | 34.799 RON | 24.873 RON | 11.934 RON | 22.420 RON | 1.519 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 96.650 RON | 107.574 RON | 139.204 RON | −32.508 RON | −31.630 RON | 26.819 RON | 849 RON | 25.970 RON | −7.635 RON | 34.454 RON | 14.180 RON | 9.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUTA LASZLO ATTILA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.635 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.508 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,7 K RON
Rezultat Net 2025
−32,5 K RON
Total Active 2025
26,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,4 K RON | 142,4 K RON | 96,7 K RON |
| Venituri totale | 132,4 K RON | 142,4 K RON | 107,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,5 K RON | 119,2 K RON | 139,2 K RON |
| Rezultat net | −33,2 K RON | 21,8 K RON | −32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate849 RON (3.2%)
Active circulante26,0 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,82 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,76 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-121,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32,2 K RON | 35,1 K RON | 91,7% |
| 2024 | 11,9 K RON | 36,8 K RON | 32,4% |
| 2025 | 34,5 K RON | 26,8 K RON | 128,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,4 K RON | 142,4 K RON | 96,7 K RON | ▼ 32,1% |
| Rezultat net | −33,2 K RON | 21,8 K RON | −32,5 K RON | ▼ 249,0% |
| Total active | 35,1 K RON | 36,8 K RON | 26,8 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 24,9 K RON | −7,6 K RON | ▼ 130,7% |
| Datorii totale | 32,2 K RON | 11,9 K RON | 34,5 K RON | ▲ 188,7% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 2,92 | 0,75 | ▼ 74,1% |
| Marjă netă (%) | -25,08 | 15,32 | -33,63 | ▼ 319,5% |
| Scor bonitate | 30 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.