WATER REFERENCE SRL
CUI: 37572699
J2017001075298
SRL
Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37572699
Cod înmatriculare
J2017001075298
EUID
ROONRC.J2017001075298
Data înmatriculării
2017-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti, Ion Creangă, 33, 107402
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Stradă:
Ion Creangă
Număr:
33
Cod poștal:
107402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.981 RON | 166.990 RON | 98.840 RON | 66.480 RON | 68.150 RON | 269.394 RON | 0 RON | 269.394 RON | 263.395 RON | 5.999 RON | 0 RON | 42.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 149.081 RON | 149.081 RON | 121.520 RON | 25.030 RON | 27.561 RON | 294.101 RON | 18.400 RON | 275.701 RON | 288.425 RON | 5.676 RON | 0 RON | 43.924 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 260.451 RON | 260.451 RON | 138.211 RON | 119.497 RON | 122.240 RON | 419.758 RON | 18.400 RON | 401.358 RON | 407.922 RON | 11.836 RON | 0 RON | 41.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 260.643 RON | 260.643 RON | 266.537 RON | −8.500 RON | −5.894 RON | 415.382 RON | 41.500 RON | 373.882 RON | 399.421 RON | 15.961 RON | 0 RON | 207.845 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 385.296 RON | 385.296 RON | 170.462 RON | 210.981 RON | 214.834 RON | 634.186 RON | 425.280 RON | 208.906 RON | 610.402 RON | 23.784 RON | 0 RON | 82.069 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 484.045 RON | 484.204 RON | 210.777 RON | 263.351 RON | 273.427 RON | 901.455 RON | 425.280 RON | 476.175 RON | 873.753 RON | 27.702 RON | 0 RON | 35.493 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 777.434 RON | 782.864 RON | 356.092 RON | 404.880 RON | 426.772 RON | 1.284.391 RON | 516.921 RON | 767.470 RON | 1.238.633 RON | 45.758 RON | 0 RON | 311.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANIŢA LUCIAN COSMIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
ANIȚA MIRELA SORINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
777,4 K RON
Rezultat Net 2025
404,9 K RON
Total Active 2025
1,28 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,0 K RON | 149,1 K RON | 260,5 K RON | 260,6 K RON | 385,3 K RON | 484,0 K RON | 777,4 K RON |
| Venituri totale | 167,0 K RON | 149,1 K RON | 260,5 K RON | 260,6 K RON | 385,3 K RON | 484,2 K RON | 782,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,8 K RON | 121,5 K RON | 138,2 K RON | 266,5 K RON | 170,5 K RON | 210,8 K RON | 356,1 K RON |
| Rezultat net | 66,5 K RON | 25,0 K RON | 119,5 K RON | −8,5 K RON | 211,0 K RON | 263,4 K RON | 404,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 730,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 28,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate516,9 K RON (40.2%)
Active circulante767,5 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe311,2 K RON
Numerar456,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,9%
Marjă netă
52,1%
ROA
31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 269,4 K RON | 2,2% |
| 2020 | 5,7 K RON | 294,1 K RON | 1,9% |
| 2021 | 11,8 K RON | 419,8 K RON | 2,8% |
| 2022 | 16,0 K RON | 415,4 K RON | 3,8% |
| 2023 | 23,8 K RON | 634,2 K RON | 3,8% |
| 2024 | 27,7 K RON | 901,5 K RON | 3,1% |
| 2025 | 45,8 K RON | 1,28 M RON | 3,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,0 K RON | 149,1 K RON | 260,5 K RON | 260,6 K RON | 385,3 K RON | 484,0 K RON | 777,4 K RON | ▲ 60,6% |
| Rezultat net | 66,5 K RON | 25,0 K RON | 119,5 K RON | −8,5 K RON | 211,0 K RON | 263,4 K RON | 404,9 K RON | ▲ 53,7% |
| Total active | 269,4 K RON | 294,1 K RON | 419,8 K RON | 415,4 K RON | 634,2 K RON | 901,5 K RON | 1,28 M RON | ▲ 42,5% |
| Capitaluri proprii | 263,4 K RON | 288,4 K RON | 407,9 K RON | 399,4 K RON | 610,4 K RON | 873,8 K RON | 1,24 M RON | ▲ 41,8% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 5,7 K RON | 11,8 K RON | 16,0 K RON | 23,8 K RON | 27,7 K RON | 45,8 K RON | ▲ 65,2% |
| Lichiditate curentă | 44,91 | 48,57 | 33,91 | 23,42 | 8,78 | 17,19 | 16,77 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 39,81 | 16,79 | 45,88 | -3,26 | 54,76 | 54,41 | 52,08 | ▼ 4,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 57 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (404,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.