NEW CLOTHES BONO S.R.L.

CUI: 38170703 J2017001008306 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38170703
Cod înmatriculare J2017001008306
EUID ROONRC.J2017001008306
Data înmatriculării 2017-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, HUMULEŞTI, 10, 3, 15, 440129

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: HUMULEŞTI
Număr: 10
Bloc: 3
Apartament: 15
Cod poștal: 440129

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 2.180 RON −2.180 RON −2.180 RON 16.831 RON 0 RON 16.831 RON −22.340 RON 39.171 RON 14.268 RON 2.296 RON 0 RON 0 RON 1
2024 20.305 RON 22.666 RON 28.755 RON −6.089 RON −6.089 RON 24.145 RON 0 RON 24.145 RON −28.429 RON 52.574 RON 12.452 RON 7.350 RON 0 RON 0 RON 1
2025 41.140 RON 61.140 RON 40.702 RON 18.489 RON 20.438 RON 21.171 RON 0 RON 21.171 RON −9.940 RON 31.111 RON 12.452 RON 3.787 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NAGY NORBERT
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.940 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,1 K RON
Rezultat Net 2025
18,5 K RON
Total Active 2025
21,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 20,3 K RON 41,1 K RON
Venituri totale 0 RON 22,7 K RON 61,1 K RON
Cheltuieli totale 2,2 K RON 28,8 K RON 40,7 K RON
Rezultat net −2,2 K RON −6,1 K RON 18,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,5 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar4,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,30
Durata stocaj (zile) 111
Rotație creanțe (ori/an) 10,86
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,7%
Marjă netă
44,9%
ROA
87,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 39,2 K RON 16,8 K RON 232,7%
2024 52,6 K RON 24,1 K RON 217,7%
2025 31,1 K RON 21,2 K RON 147,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 20,3 K RON 41,1 K RON ▲ 102,6%
Rezultat net −2,2 K RON −6,1 K RON 18,5 K RON ▲ 403,6%
Total active 16,8 K RON 24,1 K RON 21,2 K RON ▼ 12,3%
Capitaluri proprii −22,3 K RON −28,4 K RON −9,9 K RON ▲ 65,0%
Datorii totale 39,2 K RON 52,6 K RON 31,1 K RON ▼ 40,8%
Lichiditate curentă 0,43 0,46 0,68 ▲ 48,2%
Marjă netă (%) – -29,99 44,94 ▲ 249,8%
Scor bonitate 22 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.