RADSTOM CIMA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, TRANDAFIRILOR, 12, 6, A, P, 3, 130051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 996.974 RON | 1.004.517 RON | 739.607 RON | 238.925 RON | 264.910 RON | 591.493 RON | 346.136 RON | 245.357 RON | 565.101 RON | 26.392 RON | 0 RON | 1.045 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.512.333 RON | 1.516.669 RON | 997.653 RON | 464.221 RON | 519.016 RON | 964.553 RON | 715.207 RON | 249.346 RON | 464.725 RON | 499.828 RON | 0 RON | 168.492 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 997,0 K RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 739,6 K RON | 997,7 K RON |
| Rezultat net | 238,9 K RON | 464,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,98 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26,4 K RON | 591,5 K RON | 4,5% |
| 2025 | 499,8 K RON | 964,6 K RON | 51,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 997,0 K RON | 1,51 M RON | ▲ 51,7% |
| Rezultat net | 238,9 K RON | 464,2 K RON | ▲ 94,3% |
| Total active | 591,5 K RON | 964,6 K RON | ▲ 63,1% |
| Capitaluri proprii | 565,1 K RON | 464,7 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 26,4 K RON | 499,8 K RON | ▲ 1.793,9% |
| Lichiditate curentă | 9,30 | 0,50 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 23,97 | 30,70 | ▲ 28,1% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (464,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.