ROTICON UTILAJE SRL

CUI: 37692318 J2017001004021 SRL Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37692318
Cod înmatriculare J2017001004021
EUID ROONRC.J2017001004021
Data înmatriculării 2017-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, CRIŞULUI, 70B, 315700

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Stradă: CRIŞULUI
Număr: 70B
Cod poștal: 315700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 101.071 RON 101.071 RON 207.490 RON −107.429 RON −106.419 RON 37.876 RON 27.357 RON 10.519 RON −70.567 RON 108.443 RON 0 RON 6.901 RON 0 RON 0 RON 1
2025 241.189 RON 241.190 RON 236.017 RON 2.760 RON 5.173 RON 72.039 RON 11.590 RON 60.449 RON −67.807 RON 139.846 RON 271 RON 60.050 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ONICA RĂZVAN
administrator
Loc. Sebiş, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−67.807 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 194.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
241,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
72,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 101,1 K RON 241,2 K RON
Venituri totale 101,1 K RON 241,2 K RON
Cheltuieli totale 207,5 K RON 236,0 K RON
Rezultat net −107,4 K RON 2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 381,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,6 K RON (16.1%)
Active circulante60,4 K RON (83.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri271 RON
Creanțe60,1 K RON
Numerar128 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 890,00
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 4,02
Durata încasare (zile) 91

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 108,4 K RON 37,9 K RON 286,3%
2025 139,8 K RON 72,0 K RON 194,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 101,1 K RON 241,2 K RON ▲ 138,6%
Rezultat net −107,4 K RON 2,8 K RON ▲ 102,6%
Total active 37,9 K RON 72,0 K RON ▲ 90,2%
Capitaluri proprii −70,6 K RON −67,8 K RON ▲ 3,9%
Datorii totale 108,4 K RON 139,8 K RON ▲ 29,0%
Lichiditate curentă 0,10 0,43 ▲ 345,7%
Marjă netă (%) -106,29 1,14 ▲ 101,1%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 194.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.