IDEAL DENTAL SERVICES SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, EROU IANCU NICOLAE, 29B, 77190, LOT 3A, TARLA 13, PARCELA 259, MANSARDA, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.500 RON | 4.500 RON | 28.044 RON | −23.544 RON | −23.544 RON | 250.970 RON | 5.952 RON | 245.018 RON | 249.233 RON | 62.014 RON | 403 RON | 206.195 RON | 0 RON | 60.277 RON | 1 |
| 2025 | 185.506 RON | 185.832 RON | 162.782 RON | 18.462 RON | 23.050 RON | 726.170 RON | 471.619 RON | 254.551 RON | 267.695 RON | 518.752 RON | 19.477 RON | 218.786 RON | 0 RON | 60.277 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 185,5 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 185,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,0 K RON | 162,8 K RON |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,52 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 431 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,0 K RON | 251,0 K RON | 24,7% |
| 2025 | 518,8 K RON | 726,2 K RON | 71,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 185,5 K RON | ▲ 4.022,4% |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 18,5 K RON | ▲ 178,4% |
| Total active | 251,0 K RON | 726,2 K RON | ▲ 189,3% |
| Capitaluri proprii | 249,2 K RON | 267,7 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 62,0 K RON | 518,8 K RON | ▲ 736,5% |
| Lichiditate curentă | 3,95 | 0,49 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | -523,20 | 9,95 | ▲ 101,9% |
| Scor bonitate | 64 | 63 | ▼ 1,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.