ALEXUZU DEPOTRUST SRL
CUI: 37765827
J2017000907202
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37765827
Cod înmatriculare
J2017000907202
EUID
ROONRC.J2017000907202
Data înmatriculării
2017-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GEORGE GORDON BYRON, 6A, 1, 4, 103
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GEORGE GORDON BYRON
Număr:
6A
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 328.684 RON | 328.684 RON | 316.400 RON | 8.996 RON | 12.284 RON | 211.690 RON | 16.952 RON | 194.738 RON | −5.226 RON | 216.916 RON | 191.551 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 426.155 RON | 426.155 RON | 388.276 RON | 33.619 RON | 37.879 RON | 286.377 RON | 17.621 RON | 268.756 RON | 28.392 RON | 257.985 RON | 256.187 RON | 12.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 439.796 RON | 439.796 RON | 397.855 RON | 37.542 RON | 41.941 RON | 312.186 RON | 17.621 RON | 294.565 RON | 65.935 RON | 246.251 RON | 280.887 RON | 11.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 480.677 RON | 485.177 RON | 469.966 RON | 10.405 RON | 15.211 RON | 423.603 RON | 17.621 RON | 405.982 RON | 76.340 RON | 347.263 RON | 380.602 RON | 24.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 446.568 RON | 469.068 RON | 462.589 RON | 2.014 RON | 6.479 RON | 228.105 RON | 21.111 RON | 206.994 RON | 78.355 RON | 149.750 RON | 156.334 RON | 29.548 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 365.798 RON | 365.798 RON | 393.964 RON | −28.166 RON | −28.166 RON | 326.339 RON | 46.930 RON | 279.409 RON | 50.189 RON | 276.150 RON | 253.876 RON | 16.306 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 309.407 RON | 309.407 RON | 398.672 RON | −89.265 RON | −89.265 RON | 260.210 RON | 56.982 RON | 203.228 RON | −39.077 RON | 299.287 RON | 188.366 RON | 13.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONACĂ MARIA
administrator
Comuna Ceanu Mare, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.265 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
309,4 K RON
Rezultat Net 2025
−89,3 K RON
Total Active 2025
260,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,7 K RON | 426,2 K RON | 439,8 K RON | 480,7 K RON | 446,6 K RON | 365,8 K RON | 309,4 K RON |
| Venituri totale | 328,7 K RON | 426,2 K RON | 439,8 K RON | 485,2 K RON | 469,1 K RON | 365,8 K RON | 309,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,4 K RON | 388,3 K RON | 397,9 K RON | 470,0 K RON | 462,6 K RON | 394,0 K RON | 398,7 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 33,6 K RON | 37,5 K RON | 10,4 K RON | 2,0 K RON | −28,2 K RON | −89,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 375,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,0 K RON (21.9%)
Active circulante203,2 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri188,4 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,64 |
| Durata stocaj (zile) | 222 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,61 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,9%
Marjă netă
-28,9%
ROA
-34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,9 K RON | 211,7 K RON | 102,5% |
| 2020 | 258,0 K RON | 286,4 K RON | 90,1% |
| 2021 | 246,3 K RON | 312,2 K RON | 78,9% |
| 2022 | 347,3 K RON | 423,6 K RON | 82,0% |
| 2023 | 149,8 K RON | 228,1 K RON | 65,7% |
| 2024 | 276,2 K RON | 326,3 K RON | 84,6% |
| 2025 | 299,3 K RON | 260,2 K RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,7 K RON | 426,2 K RON | 439,8 K RON | 480,7 K RON | 446,6 K RON | 365,8 K RON | 309,4 K RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 33,6 K RON | 37,5 K RON | 10,4 K RON | 2,0 K RON | −28,2 K RON | −89,3 K RON | ▼ 216,9% |
| Total active | 211,7 K RON | 286,4 K RON | 312,2 K RON | 423,6 K RON | 228,1 K RON | 326,3 K RON | 260,2 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | 28,4 K RON | 65,9 K RON | 76,3 K RON | 78,4 K RON | 50,2 K RON | −39,1 K RON | ▼ 177,9% |
| Datorii totale | 216,9 K RON | 258,0 K RON | 246,3 K RON | 347,3 K RON | 149,8 K RON | 276,2 K RON | 299,3 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,04 | 1,20 | 1,17 | 1,38 | 1,01 | 0,68 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 2,74 | 7,89 | 8,54 | 2,16 | 0,45 | -7,70 | -28,85 | ▼ 274,7% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 75 | 57 | 62 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.