ROCADA PROD SRL

CUI: 37674265 J2017000895040 SRL Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37674265
Cod înmatriculare J2017000895040
EUID ROONRC.J2017000895040
Data înmatriculării 2017-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, LILIECI, FN, 607237

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Stradă: LILIECI
Număr: FN
Cod poștal: 607237

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 79.904 RON 79.904 RON 113.488 RON −34.384 RON −33.584 RON 45.700 RON 1.683 RON 44.017 RON −247.814 RON 293.514 RON 10.288 RON 15.669 RON 0 RON 0 RON 2
2024 146.000 RON 146.000 RON 137.816 RON 6.724 RON 8.184 RON 72.733 RON 792 RON 71.941 RON −241.090 RON 313.823 RON 47.625 RON 12.950 RON 0 RON 0 RON 2
2025 141.851 RON 141.851 RON 136.954 RON 3.478 RON 4.897 RON 81.358 RON 113 RON 81.245 RON −237.612 RON 318.970 RON 53.002 RON 15.955 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU ROXANA-ELENA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−237.612 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 392.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
141,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
81,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 79,9 K RON 146,0 K RON 141,9 K RON
Venituri totale 79,9 K RON 146,0 K RON 141,9 K RON
Cheltuieli totale 113,5 K RON 137,8 K RON 137,0 K RON
Rezultat net −34,4 K RON 6,7 K RON 3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−237.612 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,26 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate113 RON (0.1%)
Active circulante81,2 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,0 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar12,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,68
Durata stocaj (zile) 136
Rotație creanțe (ori/an) 8,89
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,5%
ROA
4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 293,5 K RON 45,7 K RON 642,3%
2024 313,8 K RON 72,7 K RON 431,5%
2025 319,0 K RON 81,4 K RON 392,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 79,9 K RON 146,0 K RON 141,9 K RON ▼ 2,8%
Rezultat net −34,4 K RON 6,7 K RON 3,5 K RON ▼ 48,3%
Total active 45,7 K RON 72,7 K RON 81,4 K RON ▲ 11,9%
Capitaluri proprii −247,8 K RON −241,1 K RON −237,6 K RON ▲ 1,4%
Datorii totale 293,5 K RON 313,8 K RON 319,0 K RON ▲ 1,6%
Lichiditate curentă 0,15 0,23 0,25 ▲ 11,1%
Marjă netă (%) -43,03 4,61 2,45 ▼ 46,9%
Scor bonitate 19 45 32 ▼ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 392.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.