MARIACOS SPECIALITY CAFFEE S.R.L.
CUI: 38474621
J2017000875521
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38474621
Cod înmatriculare
J2017000875521
EUID
ROONRC.J2017000875521
Data înmatriculării
2017-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, MĂRĂŞEŞTI, 118, 80454, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
118
Cod poștal:
80454
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343.253 RON | 361.518 RON | 235.818 RON | 120.905 RON | 125.700 RON | 174.429 RON | 35.456 RON | 138.973 RON | 121.826 RON | 52.603 RON | 4.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 484.328 RON | 559.421 RON | 303.280 RON | 251.166 RON | 256.141 RON | 426.411 RON | 26.610 RON | 399.801 RON | 372.992 RON | 53.419 RON | 7.678 RON | 389.727 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 583.896 RON | 664.372 RON | 411.676 RON | 248.063 RON | 252.696 RON | 646.187 RON | 8.915 RON | 637.272 RON | 621.055 RON | 25.132 RON | 18.569 RON | 615.761 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 679.224 RON | 718.306 RON | 595.250 RON | 117.187 RON | 123.056 RON | 712.632 RON | 0 RON | 712.632 RON | 698.252 RON | 14.380 RON | 26.012 RON | 676.420 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 409.937 RON | 461.240 RON | 753.883 RON | −296.026 RON | −292.643 RON | 125.844 RON | 0 RON | 125.844 RON | −80.535 RON | 206.379 RON | 38.923 RON | 6.942 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 409.062 RON | 422.894 RON | 879.475 RON | −456.581 RON | −456.581 RON | 162.171 RON | 0 RON | 162.171 RON | −537.117 RON | 699.288 RON | 78.690 RON | 65.540 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 895.620 RON | 1.569.722 RON | 1.083.086 RON | 461.445 RON | 486.636 RON | 25.270 RON | 0 RON | 25.270 RON | −75.672 RON | 100.942 RON | 5.609 RON | 17.711 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONESCU COSMIN PAUL
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
ȚANE LUCIA MARIA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 399.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
895,6 K RON
Rezultat Net 2025
461,4 K RON
Total Active 2025
25,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,3 K RON | 484,3 K RON | 583,9 K RON | 679,2 K RON | 409,9 K RON | 409,1 K RON | 895,6 K RON |
| Venituri totale | 361,5 K RON | 559,4 K RON | 664,4 K RON | 718,3 K RON | 461,2 K RON | 422,9 K RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 235,8 K RON | 303,3 K RON | 411,7 K RON | 595,3 K RON | 753,9 K RON | 879,5 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 120,9 K RON | 251,2 K RON | 248,1 K RON | 117,2 K RON | −296,0 K RON | −456,6 K RON | 461,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 734,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe17,7 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 159,68 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,57 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,3%
Marjă netă
51,5%
ROA
1.826,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,6 K RON | 174,4 K RON | 30,2% |
| 2020 | 53,4 K RON | 426,4 K RON | 12,5% |
| 2021 | 25,1 K RON | 646,2 K RON | 3,9% |
| 2022 | 14,4 K RON | 712,6 K RON | 2,0% |
| 2023 | 206,4 K RON | 125,8 K RON | 164,0% |
| 2024 | 699,3 K RON | 162,2 K RON | 431,2% |
| 2025 | 100,9 K RON | 25,3 K RON | 399,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,3 K RON | 484,3 K RON | 583,9 K RON | 679,2 K RON | 409,9 K RON | 409,1 K RON | 895,6 K RON | ▲ 118,9% |
| Rezultat net | 120,9 K RON | 251,2 K RON | 248,1 K RON | 117,2 K RON | −296,0 K RON | −456,6 K RON | 461,4 K RON | ▲ 201,1% |
| Total active | 174,4 K RON | 426,4 K RON | 646,2 K RON | 712,6 K RON | 125,8 K RON | 162,2 K RON | 25,3 K RON | ▼ 84,4% |
| Capitaluri proprii | 121,8 K RON | 373,0 K RON | 621,1 K RON | 698,3 K RON | −80,5 K RON | −537,1 K RON | −75,7 K RON | ▲ 85,9% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 53,4 K RON | 25,1 K RON | 14,4 K RON | 206,4 K RON | 699,3 K RON | 100,9 K RON | ▼ 85,6% |
| Lichiditate curentă | 2,64 | 7,48 | 25,36 | 49,56 | 0,61 | 0,23 | 0,25 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 35,22 | 51,86 | 42,48 | 17,25 | -72,21 | -111,62 | 51,52 | ▲ 146,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 17 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (461,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 399.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.