PATI NIKO CATIUS SRL
CUI: 37851200
J2017000830285
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37851200
Cod înmatriculare
J2017000830285
EUID
ROONRC.J2017000830285
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 205, 3G, 1, 2, 48, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
205
Bloc:
3G
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
48
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.725 RON | 55.759 RON | 70.453 RON | −15.252 RON | −14.694 RON | 11.366 RON | 11.147 RON | 219 RON | −71.174 RON | 82.540 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 53.717 RON | 53.717 RON | 43.882 RON | 9.058 RON | 9.835 RON | 12.843 RON | 9.809 RON | 3.034 RON | −62.116 RON | 74.959 RON | 2.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.480 RON | 60.481 RON | 43.703 RON | 15.230 RON | 16.778 RON | 9.331 RON | 8.470 RON | 861 RON | −46.886 RON | 56.217 RON | 466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.146 RON | 63.145 RON | 95.876 RON | −33.362 RON | −32.731 RON | −6.979 RON | 8.471 RON | −15.450 RON | −80.248 RON | 73.269 RON | −23.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 65.118 RON | 65.118 RON | 85.947 RON | −21.481 RON | −20.829 RON | 5.414 RON | 5.905 RON | −491 RON | −101.729 RON | 107.143 RON | −12.205 RON | 5.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.852 RON | 53.852 RON | 48.364 RON | 4.991 RON | 5.488 RON | 11.960 RON | 5.905 RON | 6.055 RON | −96.738 RON | 108.698 RON | 1.833 RON | 2.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 24.612 RON | 24.612 RON | 9.642 RON | 12.575 RON | 14.970 RON | 20.585 RON | 5.905 RON | 14.680 RON | −84.162 RON | 104.747 RON | 2.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU NICOLIŢA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.162 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 508.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,6 K RON
Rezultat Net 2025
12,6 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,7 K RON | 53,7 K RON | 60,5 K RON | 63,1 K RON | 65,1 K RON | 53,9 K RON | 24,6 K RON |
| Venituri totale | 55,8 K RON | 53,7 K RON | 60,5 K RON | 63,1 K RON | 65,1 K RON | 53,9 K RON | 24,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,5 K RON | 43,9 K RON | 43,7 K RON | 95,9 K RON | 85,9 K RON | 48,4 K RON | 9,6 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | 9,1 K RON | 15,2 K RON | −33,4 K RON | −21,5 K RON | 5,0 K RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (28.7%)
Active circulante14,7 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,26 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,8%
Marjă netă
51,1%
ROA
61,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,5 K RON | 11,4 K RON | 726,2% |
| 2020 | 75,0 K RON | 12,8 K RON | 583,7% |
| 2021 | 56,2 K RON | 9,3 K RON | 602,5% |
| 2022 | 73,3 K RON | −7,0 K RON | – |
| 2023 | 107,1 K RON | 5,4 K RON | 1.979,0% |
| 2024 | 108,7 K RON | 12,0 K RON | 908,9% |
| 2025 | 104,7 K RON | 20,6 K RON | 508,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,7 K RON | 53,7 K RON | 60,5 K RON | 63,1 K RON | 65,1 K RON | 53,9 K RON | 24,6 K RON | ▼ 54,3% |
| Rezultat net | −15,3 K RON | 9,1 K RON | 15,2 K RON | −33,4 K RON | −21,5 K RON | 5,0 K RON | 12,6 K RON | ▲ 152,0% |
| Total active | 11,4 K RON | 12,8 K RON | 9,3 K RON | −7,0 K RON | 5,4 K RON | 12,0 K RON | 20,6 K RON | ▲ 72,1% |
| Capitaluri proprii | −71,2 K RON | −62,1 K RON | −46,9 K RON | −80,2 K RON | −101,7 K RON | −96,7 K RON | −84,2 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 82,5 K RON | 75,0 K RON | 56,2 K RON | 73,3 K RON | 107,1 K RON | 108,7 K RON | 104,7 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,04 | 0,02 | -0,21 | 0,00 | 0,06 | 0,14 | ▲ 151,5% |
| Marjă netă (%) | -27,37 | 16,86 | 25,18 | -52,83 | -32,99 | 9,27 | 51,09 | ▲ 451,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 22 | 32 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 508.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.