KAFFEINE ESPRESSO SRL
CUI: 37111164
J2017000713230
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37111164
Cod înmatriculare
J2017000713230
EUID
ROONRC.J2017000713230
Data înmatriculării
2017-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, OLTULUI, 15A, A, Parter, Spaţiul comercial nr. 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
OLTULUI
Număr:
15A
Scară:
A
Completare adresă:
Parter, Spaţiul comercial nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 358.583 RON | 390.982 RON | 466.684 RON | −75.702 RON | −75.702 RON | 694.052 RON | 589.513 RON | 104.539 RON | 50.149 RON | 760.371 RON | 68.783 RON | 16.365 RON | 0 RON | 116.468 RON | 3 |
| 2025 | 465.322 RON | 559.691 RON | 544.770 RON | 12.582 RON | 14.921 RON | 645.814 RON | 534.470 RON | 111.344 RON | 62.731 RON | 683.216 RON | 66.946 RON | 13.906 RON | 0 RON | 100.133 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA GIGI
administrator
Comuna Gheorghe Doja, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
465,3 K RON
Rezultat Net 2025
12,6 K RON
Total Active 2025
645,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,6 K RON | 465,3 K RON |
| Venituri totale | 391,0 K RON | 559,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 466,7 K RON | 544,8 K RON |
| Rezultat net | −75,7 K RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 572,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate534,5 K RON (82.8%)
Active circulante111,3 K RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,9 K RON
Creanțe13,9 K RON
Numerar30,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,95 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,46 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 760,4 K RON | 694,1 K RON | 109,6% |
| 2025 | 683,2 K RON | 645,8 K RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,6 K RON | 465,3 K RON | ▲ 29,8% |
| Rezultat net | −75,7 K RON | 12,6 K RON | ▲ 116,6% |
| Total active | 694,1 K RON | 645,8 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 50,1 K RON | 62,7 K RON | ▲ 25,1% |
| Datorii totale | 760,4 K RON | 683,2 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,16 | ▲ 18,5% |
| Marjă netă (%) | -21,11 | 2,70 | ▲ 112,8% |
| Scor bonitate | 25 | 51 | ▲ 104,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 572,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.