ALIOSA EXPRES SRL

CUI: 37799277 J2017000711069 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Corvineşti, Comuna Matei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37799277
Cod înmatriculare J2017000711069
EUID ROONRC.J2017000711069
Data înmatriculării 2017-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Corvineşti, Comuna Matei, 14

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Corvineşti, Comuna Matei
Număr: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 9.495 RON 12.925 RON 12.875 RON −525 RON 50 RON 57.275 RON 40.358 RON 16.917 RON −146.832 RON 204.107 RON 7.094 RON 6.761 RON 0 RON 0 RON 0
2025 173.361 RON 173.535 RON 159.164 RON 10.559 RON 14.371 RON 59.723 RON 40.442 RON 19.281 RON −136.273 RON 195.996 RON 0 RON 18 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREICA AURELIAN MARIAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−136.273 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 328.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
173,4 K RON
Rezultat Net 2025
10,6 K RON
Total Active 2025
59,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 9,5 K RON 173,4 K RON
Venituri totale 12,9 K RON 173,5 K RON
Cheltuieli totale 12,9 K RON 159,2 K RON
Rezultat net −525 RON 10,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,4 K RON (67.7%)
Active circulante19,3 K RON (32.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18 RON
Numerar19,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9.631,17
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,1%
ROA
17,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 204,1 K RON 57,3 K RON 356,4%
2025 196,0 K RON 59,7 K RON 328,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 9,5 K RON 173,4 K RON ▲ 1.725,8%
Rezultat net −525 RON 10,6 K RON ▲ 2.111,2%
Total active 57,3 K RON 59,7 K RON ▲ 4,3%
Capitaluri proprii −146,8 K RON −136,3 K RON ▲ 7,2%
Datorii totale 204,1 K RON 196,0 K RON ▼ 4,0%
Lichiditate curentă 0,08 0,10 ▲ 18,7%
Marjă netă (%) -5,53 6,09 ▲ 210,1%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 328.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.