INTERCONTINENTAL GROUP SRL
CUI: 31015931
J2017000680356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31015931
Cod înmatriculare
J2017000680356
EUID
ROONRC.J2017000680356
Data înmatriculării
2017-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Paul Constantinescu, 34, P+1E, SAD 3, 300471
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Paul Constantinescu
Număr:
34
Etaj:
P+1E
Apartament:
SAD 3
Cod poștal:
300471
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.387.831 RON | 6.461.250 RON | 5.800.154 RON | 554.120 RON | 661.096 RON | 4.563.197 RON | 663.425 RON | 3.899.772 RON | 834.907 RON | 3.728.299 RON | 3.478.781 RON | 74.896 RON | 0 RON | 9 RON | 9 |
| 2020 | 4.786.354 RON | 4.875.384 RON | 4.398.551 RON | 399.115 RON | 476.833 RON | 3.123.185 RON | 603.344 RON | 2.519.841 RON | 1.234.022 RON | 1.889.163 RON | 2.177.919 RON | 250.923 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.022.163 RON | 2.802.965 RON | 2.570.601 RON | 146.023 RON | 232.364 RON | 3.240.418 RON | 626.078 RON | 2.614.340 RON | 1.380.045 RON | 1.860.373 RON | 2.100.841 RON | 68.553 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.578.280 RON | 2.257.730 RON | 1.975.148 RON | 246.645 RON | 282.582 RON | 3.468.234 RON | 618.764 RON | 2.849.470 RON | 1.626.690 RON | 1.841.544 RON | 1.889.831 RON | 156.692 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.071.931 RON | 1.160.116 RON | 774.062 RON | 327.654 RON | 386.054 RON | 3.091.222 RON | 945.308 RON | 2.145.914 RON | 1.302.169 RON | 1.789.053 RON | 1.737.967 RON | 219.555 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 747.617 RON | 758.666 RON | 1.120.240 RON | −361.574 RON | −361.574 RON | 2.935.623 RON | 1.337.554 RON | 1.598.069 RON | 877.817 RON | 2.057.806 RON | 1.376.717 RON | 187.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 547.506 RON | 581.682 RON | 820.349 RON | −238.667 RON | −238.667 RON | 2.630.747 RON | 1.187.503 RON | 1.443.244 RON | 580.751 RON | 2.049.996 RON | 1.249.502 RON | 118.362 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SARAC BIANCA ROXANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−238.667 RON)
Cifra de Afaceri 2025
547,5 K RON
Rezultat Net 2025
−238,7 K RON
Total Active 2025
2,63 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,39 M RON | 4,79 M RON | 3,02 M RON | 1,58 M RON | 1,07 M RON | 747,6 K RON | 547,5 K RON |
| Venituri totale | 6,46 M RON | 4,88 M RON | 2,80 M RON | 2,26 M RON | 1,16 M RON | 758,7 K RON | 581,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,80 M RON | 4,40 M RON | 2,57 M RON | 1,98 M RON | 774,1 K RON | 1,12 M RON | 820,3 K RON |
| Rezultat net | 554,1 K RON | 399,1 K RON | 146,0 K RON | 246,6 K RON | 327,7 K RON | −361,6 K RON | −238,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (45.1%)
Active circulante1,44 M RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,25 M RON
Creanțe118,4 K RON
Numerar75,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 833 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,63 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,6%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,73 M RON | 4,56 M RON | 81,7% |
| 2020 | 1,89 M RON | 3,12 M RON | 60,5% |
| 2021 | 1,86 M RON | 3,24 M RON | 57,4% |
| 2022 | 1,84 M RON | 3,47 M RON | 53,1% |
| 2023 | 1,79 M RON | 3,09 M RON | 57,9% |
| 2024 | 2,06 M RON | 2,94 M RON | 70,1% |
| 2025 | 2,05 M RON | 2,63 M RON | 77,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,39 M RON | 4,79 M RON | 3,02 M RON | 1,58 M RON | 1,07 M RON | 747,6 K RON | 547,5 K RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | 554,1 K RON | 399,1 K RON | 146,0 K RON | 246,6 K RON | 327,7 K RON | −361,6 K RON | −238,7 K RON | ▲ 34,0% |
| Total active | 4,56 M RON | 3,12 M RON | 3,24 M RON | 3,47 M RON | 3,09 M RON | 2,94 M RON | 2,63 M RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 834,9 K RON | 1,23 M RON | 1,38 M RON | 1,63 M RON | 1,30 M RON | 877,8 K RON | 580,8 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 3,73 M RON | 1,89 M RON | 1,86 M RON | 1,84 M RON | 1,79 M RON | 2,06 M RON | 2,05 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,33 | 1,41 | 1,55 | 1,20 | 0,78 | 0,70 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 8,67 | 8,34 | 4,83 | 15,63 | 30,57 | -48,36 | -43,59 | ▲ 9,9% |
| Scor bonitate | 62 | 67 | 62 | 85 | 72 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.