TOVSAT CONF SRL
CUI: 37437439
J2017000605241
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37437439
Cod înmatriculare
J2017000605241
EUID
ROONRC.J2017000605241
Data înmatriculării
2017-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VASILE LUCACIU, 100, 430402
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VASILE LUCACIU
Număr:
100
Cod poștal:
430402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 456.172 RON | 601.632 RON | 523.584 RON | 73.454 RON | 78.048 RON | 253.709 RON | 111.621 RON | 142.088 RON | 75.948 RON | 158.654 RON | 46.735 RON | 91.872 RON | 126.499 RON | 107.392 RON | 8 |
| 2020 | 1.155.157 RON | 1.370.905 RON | 1.193.508 RON | 166.372 RON | 177.397 RON | 850.716 RON | 471.142 RON | 379.574 RON | 168.866 RON | 850.036 RON | 232.214 RON | 111.805 RON | 0 RON | 168.186 RON | 9 |
| 2021 | 1.440.912 RON | 1.569.988 RON | 1.377.371 RON | 179.563 RON | 192.617 RON | 1.062.453 RON | 448.843 RON | 613.610 RON | 348.429 RON | 888.619 RON | 371.457 RON | 212.819 RON | 0 RON | 174.595 RON | 9 |
| 2022 | 825.600 RON | 1.077.002 RON | 986.529 RON | 83.840 RON | 90.473 RON | 1.137.153 RON | 662.146 RON | 475.007 RON | 432.269 RON | 1.066.758 RON | 364.995 RON | 108.992 RON | 0 RON | 361.874 RON | 7 |
| 2023 | 977.057 RON | 1.562.481 RON | 1.220.143 RON | 335.142 RON | 342.338 RON | 1.643.440 RON | 1.447.213 RON | 196.227 RON | 767.411 RON | 1.381.525 RON | 1.091 RON | 192.643 RON | 0 RON | 505.496 RON | 7 |
| 2024 | 939.345 RON | 1.239.685 RON | 1.207.036 RON | 30.434 RON | 32.649 RON | 2.314.664 RON | 2.233.387 RON | 81.277 RON | 797.845 RON | 1.845.501 RON | 0 RON | 80.712 RON | 0 RON | 328.682 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTIN ALEXANDRA SILVIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
939,3 K RON
Rezultat Net 2024
30,4 K RON
Total Active 2024
2,31 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,2 K RON | 1,16 M RON | 1,44 M RON | 825,6 K RON | 977,1 K RON | 939,3 K RON |
| Venituri totale | 601,6 K RON | 1,37 M RON | 1,57 M RON | 1,08 M RON | 1,56 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 523,6 K RON | 1,19 M RON | 1,38 M RON | 986,5 K RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 73,5 K RON | 166,4 K RON | 179,6 K RON | 83,8 K RON | 335,1 K RON | 30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,23 M RON (96.5%)
Active circulante81,3 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,7 K RON
Numerar565 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,64 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
3,2%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,7 K RON | 253,7 K RON | 62,5% |
| 2020 | 850,0 K RON | 850,7 K RON | 99,9% |
| 2021 | 888,6 K RON | 1,06 M RON | 83,6% |
| 2022 | 1,07 M RON | 1,14 M RON | 93,8% |
| 2023 | 1,38 M RON | 1,64 M RON | 84,1% |
| 2024 | 1,85 M RON | 2,31 M RON | 79,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,2 K RON | 1,16 M RON | 1,44 M RON | 825,6 K RON | 977,1 K RON | 939,3 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | 73,5 K RON | 166,4 K RON | 179,6 K RON | 83,8 K RON | 335,1 K RON | 30,4 K RON | ▼ 90,9% |
| Total active | 253,7 K RON | 850,7 K RON | 1,06 M RON | 1,14 M RON | 1,64 M RON | 2,31 M RON | ▲ 40,8% |
| Capitaluri proprii | 75,9 K RON | 168,9 K RON | 348,4 K RON | 432,3 K RON | 767,4 K RON | 797,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 158,7 K RON | 850,0 K RON | 888,6 K RON | 1,07 M RON | 1,38 M RON | 1,85 M RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,45 | 0,69 | 0,45 | 0,14 | 0,04 | ▼ 69,0% |
| Marjă netă (%) | 16,10 | 14,40 | 12,46 | 10,16 | 34,30 | 3,24 | ▼ 90,6% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 78 | 53 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.