D & G STORY CONCEPT SRL
CUI: 37333586
J2017000543028
SRL
Arad, Sat Şimand, Comuna Şimand
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37333586
Cod înmatriculare
J2017000543028
EUID
ROONRC.J2017000543028
Data înmatriculării
2017-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şimand, Comuna Şimand, PRIMĂRIEI, 5, 317335
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şimand, Comuna Şimand
Stradă:
PRIMĂRIEI
Număr:
5
Cod poștal:
317335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.600 RON | 97.584 RON | 111.820 RON | −14.642 RON | −14.236 RON | 122.405 RON | 119.054 RON | 3.351 RON | −73.945 RON | 86.621 RON | 1.179 RON | 0 RON | 109.729 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 45.300 RON | 98.909 RON | 101.396 RON | −2.940 RON | −2.487 RON | 74.674 RON | 67.471 RON | 7.203 RON | −76.885 RON | 93.414 RON | 1.179 RON | 0 RON | 58.145 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.500 RON | 77.709 RON | 88.993 RON | −11.309 RON | −11.284 RON | 22.037 RON | 13.281 RON | 8.756 RON | −88.194 RON | 103.669 RON | 0 RON | 0 RON | 6.562 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.168 RON | 57.731 RON | 80.556 RON | −23.494 RON | −22.825 RON | 22.668 RON | 385 RON | 22.283 RON | −111.688 RON | 134.356 RON | 0 RON | 1.980 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 125.834 RON | 137.235 RON | 114.465 RON | 19.951 RON | 22.770 RON | 172.804 RON | 111.541 RON | 61.263 RON | −91.737 RON | 264.541 RON | 22.945 RON | 15.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 148.556 RON | 206.835 RON | 170.686 RON | 30.003 RON | 36.149 RON | 228.971 RON | 149.795 RON | 79.176 RON | −61.734 RON | 298.473 RON | 61.649 RON | 13.362 RON | 0 RON | 7.768 RON | 1 |
| 2025 | 94.054 RON | 66.878 RON | 130.881 RON | −64.003 RON | −64.003 RON | 168.780 RON | 116.340 RON | 52.440 RON | −125.737 RON | 294.567 RON | 30.619 RON | 17.557 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEMEȘ DALIANA-CAMELIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.737 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.003 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,1 K RON
Rezultat Net 2025
−64,0 K RON
Total Active 2025
168,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 45,3 K RON | 2,5 K RON | 51,2 K RON | 125,8 K RON | 148,6 K RON | 94,1 K RON |
| Venituri totale | 97,6 K RON | 98,9 K RON | 77,7 K RON | 57,7 K RON | 137,2 K RON | 206,8 K RON | 66,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,8 K RON | 101,4 K RON | 89,0 K RON | 80,6 K RON | 114,5 K RON | 170,7 K RON | 130,9 K RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −2,9 K RON | −11,3 K RON | −23,5 K RON | 20,0 K RON | 30,0 K RON | −64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.737 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,3 K RON (68.9%)
Active circulante52,4 K RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,6 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,07 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,36 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,1%
Marjă netă
-68,1%
ROA
-37,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,6 K RON | 122,4 K RON | 70,8% |
| 2020 | 93,4 K RON | 74,7 K RON | 125,1% |
| 2021 | 103,7 K RON | 22,0 K RON | 470,4% |
| 2022 | 134,4 K RON | 22,7 K RON | 592,7% |
| 2023 | 264,5 K RON | 172,8 K RON | 153,1% |
| 2024 | 298,5 K RON | 229,0 K RON | 130,4% |
| 2025 | 294,6 K RON | 168,8 K RON | 174,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 45,3 K RON | 2,5 K RON | 51,2 K RON | 125,8 K RON | 148,6 K RON | 94,1 K RON | ▼ 36,7% |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −2,9 K RON | −11,3 K RON | −23,5 K RON | 20,0 K RON | 30,0 K RON | −64,0 K RON | ▼ 313,3% |
| Total active | 122,4 K RON | 74,7 K RON | 22,0 K RON | 22,7 K RON | 172,8 K RON | 229,0 K RON | 168,8 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | −73,9 K RON | −76,9 K RON | −88,2 K RON | −111,7 K RON | −91,7 K RON | −61,7 K RON | −125,7 K RON | ▼ 103,7% |
| Datorii totale | 86,6 K RON | 93,4 K RON | 103,7 K RON | 134,4 K RON | 264,5 K RON | 298,5 K RON | 294,6 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,18 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | -36,06 | -6,49 | -452,36 | -45,92 | 15,86 | 20,20 | -68,05 | ▼ 436,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | 55 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.