PAY M&M RECREATIV SRL
CUI: 37252740
J2017000523037
SRL
Argeş, Sat Uiasca, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37252740
Cod înmatriculare
J2017000523037
EUID
ROONRC.J2017000523037
Data înmatriculării
2017-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Uiasca, Comuna Bascov, Lacului, 6, PARTER, 117052, Camera nr.2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Uiasca, Comuna Bascov
Stradă:
Lacului
Număr:
6
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
117052
Completare adresă:
Camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.332 RON | 231.332 RON | 133.823 RON | 95.195 RON | 97.509 RON | 105.288 RON | 14.860 RON | 90.428 RON | 98.260 RON | 7.028 RON | 0 RON | 90.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 64.254 RON | 64.254 RON | 67.858 RON | −4.251 RON | −3.604 RON | 50.900 RON | 9.820 RON | 41.080 RON | 44.009 RON | 6.891 RON | 0 RON | 25.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.170 RON | 78.170 RON | 92.661 RON | −14.491 RON | −14.491 RON | 40.091 RON | 6.282 RON | 33.809 RON | 29.518 RON | 10.573 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 188.571 RON | 188.571 RON | 150.505 RON | 36.180 RON | 38.066 RON | 43.478 RON | 5.741 RON | 37.737 RON | 36.698 RON | 6.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 245.986 RON | 245.986 RON | 151.419 RON | 92.107 RON | 94.567 RON | 102.600 RON | 13.489 RON | 89.111 RON | 92.806 RON | 9.794 RON | 0 RON | 1.428 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 239.040 RON | 239.040 RON | 175.134 RON | 61.516 RON | 63.906 RON | 76.843 RON | 9.779 RON | 67.064 RON | 61.756 RON | 15.087 RON | 0 RON | 10.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 470.364 RON | 470.364 RON | 348.732 RON | 107.404 RON | 121.632 RON | 149.507 RON | 1.640 RON | 147.867 RON | 108.049 RON | 41.458 RON | 27.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMU MIHAIL
administrator
Comuna Izvoru, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
470,4 K RON
Rezultat Net 2025
107,4 K RON
Total Active 2025
149,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,3 K RON | 64,3 K RON | 78,2 K RON | 188,6 K RON | 246,0 K RON | 239,0 K RON | 470,4 K RON |
| Venituri totale | 231,3 K RON | 64,3 K RON | 78,2 K RON | 188,6 K RON | 246,0 K RON | 239,0 K RON | 470,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,8 K RON | 67,9 K RON | 92,7 K RON | 150,5 K RON | 151,4 K RON | 175,1 K RON | 348,7 K RON |
| Rezultat net | 95,2 K RON | −4,3 K RON | −14,5 K RON | 36,2 K RON | 92,1 K RON | 61,5 K RON | 107,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (1.1%)
Active circulante147,9 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Numerar119,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,80 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
22,8%
ROA
71,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 105,3 K RON | 6,7% |
| 2020 | 6,9 K RON | 50,9 K RON | 13,5% |
| 2021 | 10,6 K RON | 40,1 K RON | 26,4% |
| 2022 | 6,8 K RON | 43,5 K RON | 15,6% |
| 2023 | 9,8 K RON | 102,6 K RON | 9,6% |
| 2024 | 15,1 K RON | 76,8 K RON | 19,6% |
| 2025 | 41,5 K RON | 149,5 K RON | 27,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,3 K RON | 64,3 K RON | 78,2 K RON | 188,6 K RON | 246,0 K RON | 239,0 K RON | 470,4 K RON | ▲ 96,8% |
| Rezultat net | 95,2 K RON | −4,3 K RON | −14,5 K RON | 36,2 K RON | 92,1 K RON | 61,5 K RON | 107,4 K RON | ▲ 74,6% |
| Total active | 105,3 K RON | 50,9 K RON | 40,1 K RON | 43,5 K RON | 102,6 K RON | 76,8 K RON | 149,5 K RON | ▲ 94,6% |
| Capitaluri proprii | 98,3 K RON | 44,0 K RON | 29,5 K RON | 36,7 K RON | 92,8 K RON | 61,8 K RON | 108,0 K RON | ▲ 75,0% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 6,9 K RON | 10,6 K RON | 6,8 K RON | 9,8 K RON | 15,1 K RON | 41,5 K RON | ▲ 174,8% |
| Lichiditate curentă | 12,87 | 5,96 | 3,20 | 5,57 | 9,10 | 4,45 | 3,57 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 41,15 | -6,62 | -18,54 | 19,19 | 37,44 | 25,73 | 22,83 | ▼ 11,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 100 | 100 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.