SEPSITRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, GEN. GRIGORE BĂLAN, 4, 42, G, 10, 520013
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94.473 RON | 95.496 RON | 65.579 RON | 26.416 RON | 29.917 RON | 78.330 RON | 50.629 RON | 27.701 RON | 12.652 RON | 65.678 RON | 7.003 RON | 14.658 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 197.616 RON | 197.616 RON | 137.781 RON | 50.740 RON | 59.835 RON | 110.866 RON | 45.659 RON | 65.207 RON | 88.309 RON | 22.557 RON | 14.317 RON | 50.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,5 K RON | 197,6 K RON |
| Venituri totale | 95,5 K RON | 197,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,6 K RON | 137,8 K RON |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 50,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,80 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 65,7 K RON | 78,3 K RON | 83,9% |
| 2025 | 22,6 K RON | 110,9 K RON | 20,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,5 K RON | 197,6 K RON | ▲ 109,2% |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 50,7 K RON | ▲ 92,1% |
| Total active | 78,3 K RON | 110,9 K RON | ▲ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 88,3 K RON | ▲ 598,0% |
| Datorii totale | 65,7 K RON | 22,6 K RON | ▼ 65,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 2,89 | ▲ 585,3% |
| Marjă netă (%) | 27,96 | 25,68 | ▼ 8,2% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.