COOL WATER INVEST SRL
CUI: 37167297
J2017000419165
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37167297
Cod înmatriculare
J2017000419165
EUID
ROONRC.J2017000419165
Data înmatriculării
2017-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, TRANDAFIRULUI, 56, 200125
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
TRANDAFIRULUI
Număr:
56
Cod poștal:
200125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.698 RON | 45.698 RON | 63.667 RON | −18.800 RON | −17.969 RON | 5.002 RON | 1.204 RON | 3.798 RON | −67.054 RON | 72.056 RON | 0 RON | 2.799 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 54.356 RON | 54.449 RON | 23.048 RON | 29.769 RON | 31.401 RON | 9.720 RON | 354 RON | 9.366 RON | −37.284 RON | 47.004 RON | 0 RON | 3.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.640 RON | 42.640 RON | 23.121 RON | 18.242 RON | 19.519 RON | 2.931 RON | 0 RON | 2.931 RON | −19.043 RON | 21.974 RON | 0 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.131 RON | 46.131 RON | 16.860 RON | 28.809 RON | 29.271 RON | 22.595 RON | 20.414 RON | 2.181 RON | 9.766 RON | 12.829 RON | 0 RON | 2.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.327 RON | 296.327 RON | 159.580 RON | 133.783 RON | 136.747 RON | 35.517 RON | 20.414 RON | 15.103 RON | 3.549 RON | 31.968 RON | 2.438 RON | 245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 226.918 RON | 226.919 RON | 222.813 RON | 3.449 RON | 4.106 RON | 75.623 RON | 20.414 RON | 55.209 RON | 3.354 RON | 72.269 RON | 3.498 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 281.372 RON | 281.374 RON | 265.708 RON | 11.849 RON | 15.666 RON | 166.686 RON | 21.224 RON | 145.462 RON | 15.954 RON | 150.732 RON | 1.031 RON | 3.493 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOACĂ AURELIAN-CRISTINEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
281,4 K RON
Rezultat Net 2025
11,8 K RON
Total Active 2025
166,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 54,4 K RON | 42,6 K RON | 46,1 K RON | 296,3 K RON | 226,9 K RON | 281,4 K RON |
| Venituri totale | 45,7 K RON | 54,4 K RON | 42,6 K RON | 46,1 K RON | 296,3 K RON | 226,9 K RON | 281,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,7 K RON | 23,0 K RON | 23,1 K RON | 16,9 K RON | 159,6 K RON | 222,8 K RON | 265,7 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | 29,8 K RON | 18,2 K RON | 28,8 K RON | 133,8 K RON | 3,4 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (12.7%)
Active circulante145,5 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar140,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 272,91 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,55 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,2%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,1 K RON | 5,0 K RON | 1.440,5% |
| 2020 | 47,0 K RON | 9,7 K RON | 483,6% |
| 2021 | 22,0 K RON | 2,9 K RON | 749,7% |
| 2022 | 12,8 K RON | 22,6 K RON | 56,8% |
| 2023 | 32,0 K RON | 35,5 K RON | 90,0% |
| 2024 | 72,3 K RON | 75,6 K RON | 95,6% |
| 2025 | 150,7 K RON | 166,7 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 54,4 K RON | 42,6 K RON | 46,1 K RON | 296,3 K RON | 226,9 K RON | 281,4 K RON | ▲ 24,0% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | 29,8 K RON | 18,2 K RON | 28,8 K RON | 133,8 K RON | 3,4 K RON | 11,8 K RON | ▲ 243,5% |
| Total active | 5,0 K RON | 9,7 K RON | 2,9 K RON | 22,6 K RON | 35,5 K RON | 75,6 K RON | 166,7 K RON | ▲ 120,4% |
| Capitaluri proprii | −67,1 K RON | −37,3 K RON | −19,0 K RON | 9,8 K RON | 3,5 K RON | 3,4 K RON | 16,0 K RON | ▲ 375,7% |
| Datorii totale | 72,1 K RON | 47,0 K RON | 22,0 K RON | 12,8 K RON | 32,0 K RON | 72,3 K RON | 150,7 K RON | ▲ 108,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,17 | 0,47 | 0,76 | 0,97 | ▲ 26,3% |
| Marjă netă (%) | -41,14 | 54,77 | 42,78 | 62,45 | 45,15 | 1,52 | 4,21 | ▲ 177,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 35 | 73 | 61 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.